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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 769.00 | 33 638.00 | 24 131.00 | 57 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 631.00 | 2 354.00 | 6 277.00 | 8 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 741.00 | 45 802.00 | 283 939.00 | 329 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 926.00 | | 20 926.00 | 20 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 751.00 | | 283 751.00 | 283 751.00 |
BZ Autres créances | 40 241.00 | | 40 241.00 | 40 241.00 |
CF Disponibilités | 49 723.00 | | 49 723.00 | 49 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 641.00 | | 394 641.00 | 394 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 381.00 | 45 802.00 | 678 579.00 | 724 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 54 171.00 | | | 54 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 826.00 | | | 31 826.00 |
DL TOTAL (I) | 140 997.00 | | | 140 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 595.00 | | | 161 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 448.00 | | | 96 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 444.00 | | | 17 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 902.00 | | | 105 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 601.00 | | | 141 601.00 |
EA Autres dettes | 14 592.00 | | | 14 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 582.00 | | | 537 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 579.00 | | | 678 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 011.00 | | | 410 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 583.00 | | 10 557.00 | 320 583.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 13 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 329 741.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 401.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 843.00 | | 10 557.00 | 55 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 930.00 | | | 14 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 235.00 | 18 568.00 | | 27 235.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 358.00 | 2 453.00 | | 7 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 877.00 | 16 116.00 | | 19 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 902.00 | 105 902.00 | | 105 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 190.00 | 22 190.00 | | 22 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 684.00 | 19 684.00 | | 19 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 592.00 | 14 592.00 | | 14 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 283 751.00 | | | 283 751.00 |
VB T. V. A. | 10 566.00 | | | 10 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 595.00 | 34 024.00 | 127 571.00 | 161 595.00 |
VI Groupe et associés | 96 448.00 | 96 448.00 | | 96 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 798.00 | | | 32 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 593.00 | | | 25 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 492.00 | 337 492.00 | | 337 492.00 |
VW T.V.A. | 94 535.00 | 94 535.00 | | 94 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 138.00 | 392 567.00 | 127 571.00 | 520 138.00 |