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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 162.00 | 833.00 | 9 329.00 | 10 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 863.00 | 2 552.00 | 1 311.00 | 3 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 025.00 | 3 385.00 | 10 640.00 | 14 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 880.00 | | 29 880.00 | 29 880.00 |
BZ Autres créances | 8 945.00 | | 8 945.00 | 8 945.00 |
CF Disponibilités | 37 914.00 | | 37 914.00 | 37 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 739.00 | | 76 739.00 | 76 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 765.00 | 3 385.00 | 87 380.00 | 90 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 42 352.00 | 23 794.00 | | 42 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 244.00 | 18 558.00 | | 3 244.00 |
DL TOTAL (I) | 48 896.00 | 45 652.00 | | 48 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 170.00 | 21 305.00 | | 19 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612.00 | 1 530.00 | | 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 702.00 | 11 394.00 | | 12 702.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 484.00 | 34 230.00 | | 38 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 380.00 | 79 882.00 | | 87 380.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 000.00 | 2 134.00 | 87 134.00 | 85 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 000.00 | 2 134.00 | 87 134.00 | 85 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 976.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 371.00 | 3 102.00 | | 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 139.00 | 117 598.00 | | 89 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 894.00 | 99 039.00 | | 85 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 244.00 | 18 558.00 | | 3 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 206.00 | | 10 819.00 | 3 206.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 206.00 | | 10 819.00 | 3 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 409.00 | 1 976.00 | | 1 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 409.00 | 1 976.00 | | 1 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 29 880.00 | | | 29 880.00 |
VB T. V. A. | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
VI Groupe et associés | 19 170.00 | 19 170.00 | | 19 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 825.00 | 38 825.00 | | 38 825.00 |
VW T.V.A. | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 484.00 | 38 484.00 | | 38 484.00 |