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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 389.00 | 114 350.00 | 379 039.00 | 493 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 089.00 | 114 350.00 | 382 739.00 | 497 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
BZ Autres créances | 4 965.00 | | 4 965.00 | 4 965.00 |
CF Disponibilités | 20 852.00 | | 20 852.00 | 20 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 861.00 | | 30 861.00 | 30 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 951.00 | 114 350.00 | 413 600.00 | 527 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -88 329.00 | | | -88 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 580.00 | | | -47 580.00 |
DL TOTAL (I) | -134 909.00 | | | -134 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 614.00 | | | 49 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 077.00 | | | 489 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 709.00 | | | 9 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108.00 | | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 509.00 | | | 548 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 600.00 | | | 413 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 557.00 | | | 503 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 949.00 | | 82 949.00 | 82 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 949.00 | | 82 949.00 | 82 949.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 246.00 | |
GE Autres charges | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 375.00 | | | 375.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 321.00 | | | 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 321.00 | | | 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 321.00 | | | 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 273.00 | | | 83 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 854.00 | | | 130 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 580.00 | | | -47 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 655.00 | | 4 434.00 | 492 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 493 389.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 955.00 | | 4 434.00 | 488 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 103.00 | 62 246.00 | | 52 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 103.00 | 62 246.00 | | 52 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 709.00 | 9 709.00 | | 9 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
VB T. V. A. | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 614.00 | 4 662.00 | 19 394.00 | 49 614.00 |
VI Groupe et associés | 489 077.00 | 489 077.00 | | 489 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 385.00 | | | 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 865.00 | 5 165.00 | 3 700.00 | 8 865.00 |
VW T.V.A. | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 509.00 | 503 557.00 | 19 394.00 | 548 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 821.00 | | | 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
ST Autres comptes | 15 724.00 | | | 15 724.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 791.00 | | | 21 791.00 |
YT Sous‐traitance | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
YW Taxe professionnelle | 326.00 | | | 326.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 371.00 | | | 8 371.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 519.00 | | | 47 519.00 |