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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 581.00 | 856.00 | 3 725.00 | 4 581.00 |
040 Immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 381.00 | 856.00 | 9 525.00 | 10 381.00 |
060 Stock marchandises | 15 687.00 | | 15 687.00 | 15 687.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
072 Créances – Autres | 15 110.00 | | 15 110.00 | 15 110.00 |
084 Disponibilités | 54 835.00 | | 54 835.00 | 54 835.00 |
092 Charges constatées d’avance | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 523.00 | | 87 523.00 | 87 523.00 |
110 Total général Actif | 97 904.00 | 856.00 | 97 048.00 | 97 904.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 559.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 748.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 985.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 292.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 140.00 | |
172 Autres dettes | | | 66 116.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 257.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 048.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 251.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 114 867.00 | | | 114 867.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 216 137.00 | | | 216 137.00 |
230 Autres produits | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 333 528.00 | | | 333 528.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 204.00 | | | 75 204.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 521.00 | | | 521.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
242 Autres charges externes. | 134 323.00 | | | 134 323.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -29 201.00 | | | -29 201.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 708.00 | | | 73 708.00 |
252 Charges sociales | 25 235.00 | | | 25 235.00 |
254 Dotations aux amortissements | 711.00 | | | 711.00 |
262 Autres charges | 11 626.00 | | | 11 626.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 332 387.00 | | | 332 387.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
294 Charges financières | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 985.00 | | | 985.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 854.00 | | | 61 854.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 672.00 | | | 37 672.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |