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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 507.00 | 7 231.00 | 2 276.00 | 9 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 295.00 | 48 994.00 | 4 301.00 | 53 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 701.00 | 59 124.00 | 33 577.00 | 92 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 024.00 | | 81 024.00 | 81 024.00 |
BN En cours de production de biens | 92 849.00 | | 92 849.00 | 92 849.00 |
BT Marchandises | 20 093.00 | | 20 093.00 | 20 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 892.00 | 1 034.00 | 293 858.00 | 294 892.00 |
BZ Autres créances | 41 341.00 | | 41 341.00 | 41 341.00 |
CF Disponibilités | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 582.00 | 1 034.00 | 532 548.00 | 533 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 283.00 | 60 158.00 | 566 125.00 | 626 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 169 199.00 | 174 195.00 | | 169 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 476.00 | -4 995.00 | | 26 476.00 |
DK Provisions réglementées | 121.00 | 235.00 | | 121.00 |
DL TOTAL (I) | 217 797.00 | 191 435.00 | | 217 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 192.00 | 43 153.00 | | 17 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 570.00 | 4 494.00 | | 4 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 308.00 | 1 500.00 | | 1 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 320.00 | 100 540.00 | | 155 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 889.00 | 65 782.00 | | 89 889.00 |
EA Autres dettes | 994.00 | 107.00 | | 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 055.00 | 73 863.00 | | 79 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 328.00 | 289 438.00 | | 348 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 125.00 | 480 873.00 | | 566 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 020.00 | 287 938.00 | | 347 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 192.00 | 41 464.00 | | 17 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 820.00 | | 114 820.00 | 114 820.00 |
FG Production vendue services | 847 759.00 | | 847 759.00 | 847 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962 579.00 | | 962 579.00 | 962 579.00 |
FM Production stockée | | | 5 751.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 431 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 139.00 | | | 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139.00 | | | 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25.00 | 82.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 90.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114.00 | -90.00 | | 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 048.00 | -1 926.00 | | -1 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 704.00 | 900 321.00 | | 977 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 228.00 | 905 316.00 | | 951 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 476.00 | -4 995.00 | | 26 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 701.00 | | | 92 701.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 802.00 | | | 62 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 311.00 | 4 813.00 | | 54 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 412.00 | 4 813.00 | | 51 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 235.00 | 25.00 | 139.00 | 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235.00 | 25.00 | 139.00 | 235.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25.00 | 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 320.00 | 155 320.00 | | 155 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 055.00 | 79 055.00 | | 79 055.00 |
UX Autres créances clients | 294 892.00 | | | 294 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 192.00 | 17 192.00 | | 17 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
VP Divers | 41 341.00 | | | 41 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 889.00 | 89 889.00 | | 89 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 754.00 | 338 754.00 | | 338 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 020.00 | 347 020.00 | | 347 020.00 |