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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 941 797.00 | | 941 797.00 | 941 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 941.00 | | 111 941.00 | 111 941.00 |
BZ Autres créances | 16 550.00 | | 16 550.00 | 16 550.00 |
CF Disponibilités | 7 545.00 | | 7 545.00 | 7 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 036.00 | | 136 036.00 | 136 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 833.00 | | 1 077 833.00 | 1 077 833.00 |
CU Autres participations | 941 797.00 | | 941 797.00 | 941 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 263 344.00 | 167 585.00 | | 263 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 451.00 | 95 759.00 | | 98 451.00 |
DK Provisions réglementées | 28 310.00 | 22 679.00 | | 28 310.00 |
DL TOTAL (I) | 401 105.00 | 297 023.00 | | 401 105.00 |
DP Provisions pour risques | 37 190.00 | 37 190.00 | | 37 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 190.00 | 37 190.00 | | 37 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 628.00 | 204 707.00 | | 178 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 411.00 | 562 429.00 | | 336 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 783.00 | 7 702.00 | | 5 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 130.00 | 65 689.00 | | 118 130.00 |
EA Autres dettes | 585.00 | 10 441.00 | | 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 538.00 | 850 968.00 | | 639 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 833.00 | 1 185 182.00 | | 1 077 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 914.00 | 720 967.00 | | 512 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | 141.00 | | 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 395.00 | | 142 395.00 | 142 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 395.00 | | 142 395.00 | 142 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 550.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 550.00 | | | 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 631.00 | 5 662.00 | | 5 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 631.00 | 5 691.00 | | 5 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 631.00 | -5 691.00 | | -5 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 198.00 | -17 225.00 | | -11 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 695.00 | 183 980.00 | | 242 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 243.00 | 88 221.00 | | 144 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 451.00 | 95 759.00 | | 98 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 797.00 | | | 941 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 941 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 941 797.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 941 797.00 | | | 941 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 638.00 | 144 638.00 | | 144 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 464.00 | 57 464.00 | | 57 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 506.00 | 28 506.00 | | 28 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
UX Autres créances clients | 111 941.00 | | | 111 941.00 |
VB T. V. A. | 709.00 | | | 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 488.00 | 51 865.00 | 126 624.00 | 178 488.00 |
VI Groupe et associés | 191 773.00 | 191 773.00 | | 191 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 319.00 | | | 74 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 824.00 | | | 15 824.00 |
VP Divers | 18.00 | | | 18.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 491.00 | 128 491.00 | | 128 491.00 |
VW T.V.A. | 32 085.00 | 32 085.00 | | 32 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 538.00 | 512 914.00 | 126 624.00 | 639 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 759.00 | 1 310.00 | | 759.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 854.00 | 4 800.00 | | 1 854.00 |
ST Autres comptes | 17 960.00 | 16 489.00 | | 17 960.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 759.00 | 1 310.00 | | 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 895.00 | | | 16 895.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 814.00 | 21 289.00 | | 19 814.00 |