| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 253.00 | 140 253.00 | | 140 253.00 |
AN Terrains | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 738.00 | 44 190.00 | 156 548.00 | 200 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 953.00 | 171 953.00 | | 171 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 181.00 | | 34 181.00 | 34 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 810.00 | 357 615.00 | 530 195.00 | 887 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 426 245.00 | | 19 426 245.00 | 19 426 245.00 |
BZ Autres créances | 13 752 064.00 | | 13 752 064.00 | 13 752 064.00 |
CF Disponibilités | 213 205.00 | | 213 205.00 | 213 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 476 068.00 | | 476 068.00 | 476 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 869 949.00 | | 33 869 949.00 | 33 869 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 757 759.00 | 357 615.00 | 34 400 144.00 | 34 757 759.00 |
CU Autres participations | 329 265.00 | | 329 265.00 | 329 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DH Report à nouveau | 228.00 | 408.00 | | 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 588 857.00 | 1 375 020.00 | | 1 588 857.00 |
DL TOTAL (I) | 1 813 485.00 | 1 599 828.00 | | 1 813 485.00 |
DP Provisions pour risques | 659 907.00 | 921 239.00 | | 659 907.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 481.00 | 93 586.00 | | 45 481.00 |
DR TOTAL (IV) | 705 388.00 | 1 014 825.00 | | 705 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 330.00 | 32.00 | | 51 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 338 704.00 | 963 375.00 | | 338 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 978 444.00 | 14 556 091.00 | | 19 978 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 809 877.00 | 6 447 835.00 | | 5 809 877.00 |
EA Autres dettes | 3 190 915.00 | 2 245 109.00 | | 3 190 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 512 000.00 | 5 786 839.00 | | 2 512 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 881 271.00 | 29 999 282.00 | | 31 881 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 400 144.00 | 32 613 935.00 | | 34 400 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
FG Production vendue services | 61 806 704.00 | | 61 806 704.00 | 61 806 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 811 035.00 | | 61 811 035.00 | 61 811 035.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 476 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 555 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 842 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 412 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 996 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 108 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 545 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 438.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 000.00 | |
GE Autres charges | | | -213 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 447 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 395 514.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 179 700.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 300 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 463 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 537 493.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 535 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 810 606.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 39 042.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 341.00 | | | 79 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 341.00 | 39 043.00 | | 79 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 541.00 | 33 602.00 | | 102 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 039.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 341.00 | | | 79 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 882.00 | 72 641.00 | | 181 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 541.00 | -33 598.00 | | -102 541.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 144.00 | 129 959.00 | | 67 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 064.00 | 185 983.00 | | 52 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 639 314.00 | 62 644 339.00 | | 63 639 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 050 458.00 | 61 269 319.00 | | 62 050 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 588 857.00 | 1 375 020.00 | | 1 588 857.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 159.00 | | 7 651.00 | 880 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 364 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 887 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 253.00 | | | 140 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 891.00 | | | 382 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357 015.00 | | 7 651.00 | 357 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 958.00 | 23 438.00 | | 332 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 253.00 | | | 140 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 705.00 | 23 438.00 | | 192 705.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 014 825.00 | 79 341.00 | 388 778.00 | 1 014 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 016 045.00 | 79 341.00 | 388 778.00 | 1 016 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 000.00 | 374 489.00 | |
UG ‐ Financières | | | 43 209.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 79 341.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 978 444.00 | 19 978 444.00 | | 19 978 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 703 807.00 | 703 807.00 | | 703 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 582 070.00 | 582 070.00 | | 582 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 920 965.00 | 1 920 965.00 | | 1 920 965.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 512 000.00 | 2 512 000.00 | | 2 512 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 181.00 | 34 181.00 | | 34 181.00 |
UX Autres créances clients | 19 426 245.00 | | | 19 426 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
VB T. V. A. | 1 797 511.00 | | | 1 797 511.00 |
VC Groupe et associés | 11 456 321.00 | | | 11 456 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 330.00 | 51 330.00 | | 51 330.00 |
VI Groupe et associés | 1 269 951.00 | 1 269 951.00 | | 1 269 951.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 538.00 | | | 538.00 |
VP Divers | 50 302.00 | | | 50 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 492.00 | 17 492.00 | | 17 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443 158.00 | | | 443 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 476 068.00 | | | 476 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 688 559.00 | 33 688 559.00 | | 33 688 559.00 |
VW T.V.A. | 4 506 508.00 | 4 506 508.00 | | 4 506 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 542 566.00 | 31 542 566.00 | | 31 542 566.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 93.00 | | | 93.00 |