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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
028 Immobilisations corporelles | 142 174.00 | 79 832.00 | 62 342.00 | 142 174.00 |
040 Immobilisations financières | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 279.00 | 80 341.00 | 63 938.00 | 144 279.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 046.00 | | 81 046.00 | 81 046.00 |
072 Créances – Autres | 22 583.00 | | 22 583.00 | 22 583.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 21 368.00 | | 21 368.00 | 21 368.00 |
084 Disponibilités | 121 720.00 | | 121 720.00 | 121 720.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 250 095.00 | | 250 095.00 | 250 095.00 |
110 Total général Actif | 394 373.00 | 80 341.00 | 314 033.00 | 394 373.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 90 447.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 715.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 162.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 324.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 792.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 552.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 755.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 871.00 | |
180 Total général Passif | | | 314 033.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 115.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 72 512.00 | | | 72 512.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 497 294.00 | 470 876.00 | | 497 294.00 |
230 Autres produits | 815.00 | 7 586.00 | | 815.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 498 109.00 | 478 462.00 | | 498 109.00 |
242 Autres charges externes. | 333 767.00 | 322 576.00 | | 333 767.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 454.00 | | | 454.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 010.00 | 3 789.00 | | 5 010.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 172.00 | 97 601.00 | | 104 172.00 |
252 Charges sociales | 29 581.00 | 28 437.00 | | 29 581.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 255.00 | 21 143.00 | | 20 255.00 |
262 Autres charges | 1 480.00 | 748.00 | | 1 480.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 494 264.00 | 474 294.00 | | 494 264.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 844.00 | 4 168.00 | | 3 844.00 |
280 Produits financiers | 548.00 | 1 002.00 | | 548.00 |
290 Produits exceptionnels | 192.00 | 738.00 | | 192.00 |
294 Charges financières | 1 064.00 | 1 476.00 | | 1 064.00 |
300 Charges exceptionnelles | 560.00 | 67.00 | | 560.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 754.00 | -3 282.00 | | -3 754.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 715.00 | 7 646.00 | | 6 715.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 259.00 | | | 144 259.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20.00 | | | 20.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 90 108.00 | | | 90 108.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 535.00 | | | 63 535.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 600.00 | | | 600.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |