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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 599.00 | 34 687.00 | 4 912.00 | 39 599.00 |
AH Fonds commercial | 64 600.00 | | 64 600.00 | 64 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 548.00 | 203 002.00 | 83 547.00 | 286 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 797.00 | 37 868.00 | 25 929.00 | 63 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 908.00 | | 6 908.00 | 6 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 015.00 | | 37 015.00 | 37 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 467.00 | 275 556.00 | 222 911.00 | 498 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 456.00 | | 200 456.00 | 200 456.00 |
BN En cours de production de biens | 374 898.00 | | 374 898.00 | 374 898.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 68 815.00 | | 68 815.00 | 68 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 859.00 | 10 575.00 | 14 284.00 | 24 859.00 |
BZ Autres créances | 186 953.00 | 4 994.00 | 181 959.00 | 186 953.00 |
CF Disponibilités | 90 403.00 | | 90 403.00 | 90 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 586.00 | | 12 586.00 | 12 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 970.00 | 15 570.00 | 953 400.00 | 968 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 437.00 | 291 126.00 | 1 176 311.00 | 1 467 437.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 690.00 | | | 12 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 11 766.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 119 244.00 | 119 244.00 | | 119 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 785.00 | 156 963.00 | | 178 785.00 |
DL TOTAL (I) | 518 028.00 | 487 973.00 | | 518 028.00 |
DP Provisions pour risques | 135 842.00 | 135 842.00 | | 135 842.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 842.00 | 135 842.00 | | 135 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 594.00 | 134 597.00 | | 110 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 919.00 | 323 715.00 | | 281 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 928.00 | 133 901.00 | | 129 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 441.00 | 592 213.00 | | 522 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 311.00 | 1 216 028.00 | | 1 176 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 663.00 | 503 489.00 | | 485 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 241.00 | | | 35 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 481.00 | | 21 185.00 | 498 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 199.00 | 498 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 199.00 | 350 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 199.00 | | | 104 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 558.00 | | 17 986.00 | 353 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 724.00 | | 3 199.00 | 40 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 338.00 | 47 039.00 | 6 820.00 | 235 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 434.00 | 4 253.00 | | 30 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 904.00 | 42 786.00 | 6 820.00 | 204 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 842.00 | | | 135 842.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
6T Sur comptes clients | 10 575.00 | | | 10 575.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 446.00 | | 4 876.00 | 20 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 287.00 | | 4 876.00 | 156 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 876.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 919.00 | 281 919.00 | | 281 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 245.00 | 64 245.00 | | 64 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 101.00 | 61 101.00 | | 61 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 015.00 | | | 37 015.00 |
UX Autres créances clients | 12 169.00 | | | 12 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | | | 16.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 690.00 | | | 12 690.00 |
VB T. V. A. | 14 039.00 | | | 14 039.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 241.00 | 35 241.00 | | 35 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 353.00 | 38 575.00 | 36 778.00 | 75 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 260.00 | | | 55 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 515.00 | | | 30 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 384.00 | | | 142 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 586.00 | | | 12 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 413.00 | 221 708.00 | 49 705.00 | 271 413.00 |
VW T.V.A. | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 441.00 | 485 663.00 | 36 778.00 | 522 441.00 |