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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 659.00 | 291.00 | 1 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 070.00 | 32 790.00 | 9 280.00 | 42 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 026.00 | 34 449.00 | 14 577.00 | 49 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 321.00 | | 15 321.00 | 15 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 432 071.00 | | 2 432 071.00 | 2 432 071.00 |
BZ Autres créances | 718 982.00 | | 718 982.00 | 718 982.00 |
CF Disponibilités | 431 461.00 | | 431 461.00 | 431 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 203.00 | | 24 203.00 | 24 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 622 038.00 | | 3 622 038.00 | 3 622 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 671 065.00 | 34 449.00 | 3 636 616.00 | 3 671 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4.00 | | | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 404 705.00 | 488 705.00 | | 404 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 202.00 | -84 000.00 | | 274 202.00 |
DL TOTAL (I) | 711 907.00 | 437 705.00 | | 711 907.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 987.00 | 340.00 | | 24 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615 143.00 | 504 967.00 | | 615 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 679.00 | 430 869.00 | | 377 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 894 385.00 | 1 251 336.00 | | 1 894 385.00 |
EA Autres dettes | 515.00 | 2 136.00 | | 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 912 709.00 | 2 189 649.00 | | 2 912 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 636 616.00 | 2 627 354.00 | | 3 636 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 912 709.00 | 2 189 649.00 | | 2 912 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 987.00 | 340.00 | | 24 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 517 318.00 | | 8 517 318.00 | 8 517 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 517 318.00 | | 8 517 318.00 | 8 517 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 643 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 018 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 635 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 240 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 717.00 | |
GE Autres charges | | | 13 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 170 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 382.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 467 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 46 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 46 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 147.00 | 27 913.00 | | 2 147.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 147.00 | 27 913.00 | | 14 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 147.00 | 18 087.00 | | -14 147.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 712.00 | | | 68 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 999.00 | | | 109 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 643 693.00 | 3 334 194.00 | | 8 643 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 369 491.00 | 3 418 194.00 | | 8 369 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 202.00 | -84 000.00 | | 274 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 024.00 | | | 46 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 608.00 | | | 38 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 449.00 | | | 34 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 790.00 | | | 32 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 615 143.00 | 615 143.00 | | 615 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 679.00 | 377 679.00 | | 377 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
UX Autres créances clients | 2 432 071.00 | | | 2 432 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 987.00 | 24 987.00 | | 24 987.00 |
VP Divers | 718 382.00 | | | 718 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 894 386.00 | 1 894 385.00 | | 1 894 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 203.00 | | | 24 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 180 262.00 | 3 175 256.00 | 5 006.00 | 3 180 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 912 709.00 | 2 912 709.00 | | 2 912 709.00 |