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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 320.00 | 1 527.00 | 792.00 | 2 320.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 251 931.00 | | 251 931.00 | 251 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 351.00 | 1 527.00 | 834 823.00 | 836 351.00 |
CF Disponibilités | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 446.00 | 1 527.00 | 835 918.00 | 837 446.00 |
CU Autres participations | 582 098.00 | | 582 098.00 | 582 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 711.00 | | | -8 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 338.00 | | | -152 338.00 |
DK Provisions réglementées | 26 358.00 | | | 26 358.00 |
DL TOTAL (I) | 195 308.00 | | | 195 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 405.00 | | | 284 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 300.00 | | | 336 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 903.00 | | | 19 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 610.00 | | | 640 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 918.00 | | | 835 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 161.00 | | | 79 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | | | 9.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 101.00 | | | -8 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 730.00 | | | 155 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 338.00 | | | -152 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 248.00 | 8 110.00 | | 18 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 248.00 | 8 110.00 | | 18 248.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 110.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 904.00 | 19 904.00 | | 19 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 301.00 | | | 336 301.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 251 932.00 | | | 251 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 406.00 | 59 258.00 | 225 148.00 | 284 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 607.00 | | | 51 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 932.00 | | 251 932.00 | 251 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 610.00 | 79 162.00 | 225 148.00 | 640 610.00 |