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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 078.00 | 169 968.00 | 6 110.00 | 176 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 091.00 | 49 586.00 | 2 505.00 | 52 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 928.00 | 219 555.00 | 12 374.00 | 231 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 564.00 | | 79 564.00 | 79 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 901.00 | 107 333.00 | 637 568.00 | 744 901.00 |
BZ Autres créances | 436 388.00 | 146 000.00 | 290 388.00 | 436 388.00 |
CF Disponibilités | 46 965.00 | | 46 965.00 | 46 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 432.00 | | 20 432.00 | 20 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 249.00 | 253 333.00 | 1 074 916.00 | 1 328 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 177.00 | 472 888.00 | 1 087 289.00 | 1 560 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 209 349.00 | 304 887.00 | | 209 349.00 |
DG Autres réserves | | 77 792.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 208.00 | -173 330.00 | | -121 208.00 |
DL TOTAL (I) | 140 941.00 | 262 149.00 | | 140 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 155 719.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 527.00 | 4 848.00 | | 12 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 667.00 | 237 284.00 | | 125 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 520.00 | 167 018.00 | | 194 520.00 |
EA Autres dettes | 613 635.00 | 147 270.00 | | 613 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 348.00 | 715 139.00 | | 946 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 289.00 | 977 288.00 | | 1 087 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 268 823.00 | | 1 268 823.00 | 1 268 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 268 823.00 | | 1 268 823.00 | 1 268 823.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 372 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 63 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 093.00 | |
GE Autres charges | | | 14 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 352 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 579.00 | 4 677.00 | | 10 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 117.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 579.00 | 8 794.00 | | 10 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 681.00 | 105 914.00 | | 1 681.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 681.00 | 105 914.00 | | 147 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137 102.00 | -97 120.00 | | -137 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 383 169.00 | 1 384 295.00 | | 1 383 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 504 377.00 | 1 557 625.00 | | 1 504 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 208.00 | -173 330.00 | | -121 208.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 868.00 | 25 345.00 | | 37 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 65 421.00 | | 65 421.00 | 65 421.00 |
6T Sur comptes clients | 92 241.00 | 161 092.00 | | 92 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 662.00 | 161 092.00 | 65 421.00 | 157 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 662.00 | 161 092.00 | 65 421.00 | 157 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 527.00 | 12 527.00 | | 12 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 667.00 | 125 667.00 | | 125 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 613 635.00 | 29 456.00 | 417 271.00 | 613 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 519.00 | 194 519.00 | | 194 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 205 480.00 | 1 201 721.00 | 3 759.00 | 1 205 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 348.00 | 362 169.00 | 417 271.00 | 946 348.00 |