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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 608.00 | 77 128.00 | 1 479.00 | 78 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 823 742.00 | 5 760 829.00 | 2 062 912.00 | 7 823 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 049 954.00 | 746 031.00 | 303 922.00 | 1 049 954.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 576.00 | | 81 576.00 | 81 576.00 |
AX Avances et acomptes | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 044 533.00 | 6 583 990.00 | 2 460 543.00 | 9 044 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 412 649.00 | 1 737.00 | 1 410 912.00 | 1 412 649.00 |
BN En cours de production de biens | 384 902.00 | 973.00 | 383 929.00 | 384 902.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 114 892.00 | 12 193.00 | 102 699.00 | 114 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 006 358.00 | | 2 006 358.00 | 2 006 358.00 |
BZ Autres créances | 205 316.00 | | 205 316.00 | 205 316.00 |
CF Disponibilités | 35 100.00 | | 35 100.00 | 35 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 159 220.00 | 14 903.00 | 4 144 317.00 | 4 159 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 203 753.00 | 6 598 893.00 | 6 604 860.00 | 13 203 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 750.00 | 168 750.00 | | 168 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 150.00 | 17 150.00 | | 17 150.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
DH Report à nouveau | 1 702 510.00 | 1 747 709.00 | | 1 702 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 683.00 | 146 050.00 | | 113 683.00 |
DK Provisions réglementées | 1 144 095.00 | 1 140 752.00 | | 1 144 095.00 |
DL TOTAL (I) | 3 225 169.00 | 3 299 392.00 | | 3 225 169.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 885.00 | 28 868.00 | | 50 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 885.00 | 28 868.00 | | 50 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 616.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 162 127.00 | 1 222 848.00 | | 1 162 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 801.00 | 309 052.00 | | 372 801.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 211 877.00 | 35 897.00 | | 211 877.00 |
EA Autres dettes | 1 582 000.00 | 1 492 000.00 | | 1 582 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 328 806.00 | 3 160 415.00 | | 3 328 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 604 860.00 | 6 488 676.00 | | 6 604 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 328 806.00 | 3 160 415.00 | | 3 328 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 127 769.00 | 634 191.00 | 10 761 960.00 | 10 127 769.00 |
FG Production vendue services | 3 452.00 | 665.00 | 4 117.00 | 3 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 131 222.00 | 634 856.00 | 10 766 078.00 | 10 131 222.00 |
FM Production stockée | | | -345 776.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 474 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 490 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -209 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 662 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 305 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 423 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 903.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 110.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 349 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 666.00 | |
GN Différences positives de change | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 600.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 833.00 | 5 483.00 | | 6 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 274.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 411.00 | 130 456.00 | | 100 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 411.00 | 131 731.00 | | 100 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 170.00 | 1 274.00 | | 4 170.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 754.00 | 83 284.00 | | 103 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 924.00 | 84 559.00 | | 107 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 513.00 | 47 171.00 | | -7 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 488.00 | 28 883.00 | | 15 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 603 932.00 | 11 357 130.00 | | 10 603 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 490 249.00 | 11 211 079.00 | | 10 490 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 683.00 | 146 050.00 | | 113 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 667 002.00 | | 648 450.00 | 8 667 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 109 693.00 | 161 226.00 | 9 044 533.00 | 109 693.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 109 693.00 | 161 226.00 | 8 965 714.00 | 109 693.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 059.00 | | 3 550.00 | 75 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 591 732.00 | | 644 900.00 | 8 591 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211.00 | | | 211.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 21 371.00 | | | 21 371.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 88 322.00 | | | 88 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 318 030.00 | 423 016.00 | 157 055.00 | 6 318 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 536.00 | 11 593.00 | | 65 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 252 494.00 | 411 423.00 | 157 055.00 | 6 252 494.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 140 752.00 | 103 754.00 | 100 411.00 | 1 140 752.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 868.00 | 23 111.00 | 1 094.00 | 28 868.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 757.00 | 14 903.00 | 36 757.00 | 36 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 757.00 | 14 903.00 | 36 757.00 | 36 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 206 377.00 | 141 768.00 | 138 262.00 | 1 206 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 014.00 | 37 851.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 103 754.00 | 100 411.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 162 127.00 | 1 162 127.00 | | 1 162 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 630.00 | 140 630.00 | | 140 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 427.00 | 189 427.00 | | 189 427.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 211 877.00 | 211 877.00 | | 211 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211.00 | | | 211.00 |
UX Autres créances clients | 2 006 359.00 | | | 2 006 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
VB T. V. A. | 23 346.00 | | | 23 346.00 |
VC Groupe et associés | 174 877.00 | | | 174 877.00 |
VI Groupe et associés | 1 582 000.00 | 1 582 000.00 | | 1 582 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 070.00 | | | 100 070.00 |
VP Divers | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 211 887.00 | 2 071 779.00 | 140 107.00 | 2 211 887.00 |
VW T.V.A. | 42 745.00 | 42 745.00 | | 42 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 328 806.00 | 3 328 806.00 | | 3 328 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |