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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 417.00 | 15 442.00 | 975.00 | 16 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 022.00 | 25 570.00 | 225 452.00 | 251 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BF Prêts | 7 788 169.00 | | 7 788 169.00 | 7 788 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 063 424.00 | 46 970.00 | 8 016 454.00 | 8 063 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 391 195.00 | | 391 195.00 | 391 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 059.00 | | 767 059.00 | 767 059.00 |
BZ Autres créances | 156 855.00 | | 156 855.00 | 156 855.00 |
CF Disponibilités | 868 040.00 | | 868 040.00 | 868 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229 355.00 | | 229 355.00 | 229 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 412 504.00 | | 2 412 504.00 | 2 412 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 475 928.00 | 46 970.00 | 10 428 958.00 | 10 475 928.00 |
CU Autres participations | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 950.00 | 57 950.00 | | 57 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 940.00 | 30 940.00 | | 30 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
DG Autres réserves | 4 849 828.00 | 5 709 493.00 | | 4 849 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -798 886.00 | -859 666.00 | | -798 886.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 604.00 | 34 822.00 | | 31 604.00 |
DL TOTAL (I) | 4 177 230.00 | 4 979 334.00 | | 4 177 230.00 |
DN Avances conditionnées | 2 985 855.00 | 2 407 754.00 | | 2 985 855.00 |
DO TOTAL (II) | 2 985 855.00 | 2 407 754.00 | | 2 985 855.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 277 702.00 | 1 110 218.00 | | 1 277 702.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 285 702.00 | 1 110 218.00 | | 1 285 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 466 611.00 | 2 349 611.00 | | 1 466 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 709.00 | 391 264.00 | | 351 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 292.00 | 139 100.00 | | 130 292.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 560.00 | 10 690.00 | | 31 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 980 171.00 | 2 890 664.00 | | 1 980 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 428 958.00 | 11 387 970.00 | | 10 428 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 494 215.00 | | 4 494 215.00 | 4 494 215.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 494 215.00 | | 4 494 215.00 | 4 494 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 701 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 890 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 858 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 203.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 325 050.00 | |
GE Autres charges | | | 1 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 979 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 277 725.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 549 563.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 549 563.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 476 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -801 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 218.00 | 3 380.00 | | 3 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 218.00 | 3 380.00 | | 3 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 218.00 | 3 380.00 | | 3 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 899.00 | 900.00 | | 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 254 681.00 | 4 616 970.00 | | 5 254 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 053 567.00 | 5 476 635.00 | | 6 053 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -798 886.00 | -859 666.00 | | -798 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 472 955.00 | | 590 469.00 | 7 472 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 792 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 063 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 417.00 | | 4 000.00 | 12 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 726.00 | | 36 906.00 | 217 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 242 812.00 | | 549 563.00 | 7 242 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 23 480.00 | | | 23 480.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 110 218.00 | 317 191.00 | 149 619.00 | 1 110 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 112 566.00 | 317 191.00 | 149 619.00 | 1 112 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 317 139.00 | 149 619.00 | |
UG ‐ Financières | | 52.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 709.00 | 351 709.00 | | 351 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 263.00 | 68 263.00 | | 68 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 631.00 | 26 631.00 | | 26 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 560.00 | 31 560.00 | | 31 560.00 |
UP Prêts | 7 788 169.00 | | | 7 788 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
UX Autres créances clients | 767 059.00 | | | 767 059.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
VB T. V. A. | 133 098.00 | | | 133 098.00 |
VI Groupe et associés | 1 466 611.00 | 1 466 611.00 | | 1 466 611.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 499.00 | 34 499.00 | | 34 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 153.00 | | | 12 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229 355.00 | | | 229 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 943 786.00 | 1 153 269.00 | 7 790 517.00 | 8 943 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 980 171.00 | 1 980 171.00 | | 1 980 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |