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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 319 212.00 | 250 132.00 | 69 080.00 | 319 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 529 774.00 | 765 827.00 | 763 946.00 | 1 529 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 211 977.00 | 981 359.00 | 230 618.00 | 1 211 977.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 198 714.00 | | 2 198 714.00 | 2 198 714.00 |
BF Prêts | 1 386 257.00 | | 1 386 257.00 | 1 386 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 732 289.00 | | 732 289.00 | 732 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 533 566.00 | 2 075 661.00 | 5 457 905.00 | 7 533 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 648 771.00 | | 6 648 771.00 | 6 648 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 713 651.00 | 201 873.00 | 152 511 778.00 | 152 713 651.00 |
BZ Autres créances | 136 345 860.00 | | 136 345 860.00 | 136 345 860.00 |
CF Disponibilités | 81 845.00 | | 81 845.00 | 81 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 791 468.00 | 201 873.00 | 295 589 595.00 | 295 791 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 325 034.00 | 2 277 534.00 | 301 047 500.00 | 303 325 034.00 |
CU Autres participations | 74 251.00 | | 74 251.00 | 74 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 463 160.00 | 3 463 160.00 | | 3 463 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 690 794.00 | 25 690 794.00 | | 1 690 794.00 |
DD Réserve légale (1) | 299 551.00 | 299 551.00 | | 299 551.00 |
DH Report à nouveau | -18 063 126.00 | | | -18 063 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 439 822.00 | -42 063 126.00 | | -8 439 822.00 |
DK Provisions réglementées | 32 788.00 | 33 680.00 | | 32 788.00 |
DL TOTAL (I) | -21 016 654.00 | -12 575 940.00 | | -21 016 654.00 |
DP Provisions pour risques | 27 820 839.00 | 42 426 596.00 | | 27 820 839.00 |
DQ Provisions pour charges | 763 996.00 | 495 057.00 | | 763 996.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 584 835.00 | 42 921 653.00 | | 28 584 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 881 985.00 | 7 752 636.00 | | 13 881 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 727.00 | 16 322 664.00 | | 570 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 992 833.00 | 51 992 981.00 | | 32 992 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 246 902.00 | 175 891 840.00 | | 175 246 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 490 817.00 | 55 111 876.00 | | 46 490 817.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 692.00 | 18 611.00 | | 79 692.00 |
EA Autres dettes | 16 915 683.00 | 91 410 370.00 | | 16 915 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 300 680.00 | 12 986 733.00 | | 7 300 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 479 319.00 | 411 487 710.00 | | 293 479 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 047 500.00 | 441 833 422.00 | | 301 047 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 460 612 002.00 | | 460 612 002.00 | 460 612 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 612 002.00 | | 460 612 002.00 | 460 612 002.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 161 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 929 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 703 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 874 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 129 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 257 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 997 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 664 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 448 146.00 | |
GE Autres charges | | | 6 071 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 649 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 845 602.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 104 222.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 635 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 450.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 407 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 000 000.00 | 152 525.00 | | 18 000 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 39 584.00 | | 25 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 357.00 | 10 552.00 | | 7 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 032 357.00 | 202 660.00 | | 18 032 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 216.00 | 427.00 | | 7 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195 619.00 | 125 331.00 | | 195 619.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 465.00 | 17 246.00 | | 6 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 300.00 | 143 003.00 | | 209 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 823 057.00 | 59 657.00 | | 17 823 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 144 255.00 | -1 015 224.00 | | -1 144 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 909 009.00 | 465 245 466.00 | | 517 909 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 348 831.00 | 507 308 591.00 | | 526 348 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 439 822.00 | -42 063 126.00 | | -8 439 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 262 909.00 | | | 6 262 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 391 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 533 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 744 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 181.00 | | | 374 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 033 263.00 | | | 4 033 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 855 465.00 | | | 1 855 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 681 937.00 | 664 340.00 | 1 270 616.00 | 2 681 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 284 094.00 | 45 959.00 | 1 577.00 | 284 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 397 843.00 | 618 382.00 | 1 269 039.00 | 2 397 843.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 680.00 | 6 465.00 | 7 357.00 | 33 680.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 921 653.00 | 8 448 146.00 | 22 784 964.00 | 42 921 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 955 333.00 | 8 454 611.00 | 22 792 321.00 | 42 955 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 246 902.00 | 175 246 902.00 | | 175 246 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 208 018.00 | 2 208 018.00 | | 2 208 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 926 214.00 | 4 926 214.00 | | 4 926 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 594 249.00 | 14 594 249.00 | | 14 594 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 300 680.00 | 7 300 680.00 | | 7 300 680.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 198 714.00 | 2 198 714.00 | | 2 198 714.00 |
UP Prêts | 1 386 257.00 | | | 1 386 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 732 289.00 | 313 228.00 | | 732 289.00 |
UX Autres créances clients | 152 713 651.00 | | | 152 713 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86 700.00 | | | 86 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 355 375.00 | | | 355 375.00 |
VC Groupe et associés | 94 456 620.00 | | | 94 456 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 881 985.00 | 13 881 985.00 | | 13 881 985.00 |
VI Groupe et associés | 2 321 434.00 | 2 321 434.00 | | 2 321 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 460 692.00 | 291 655 374.00 | 419 061.00 | 293 460 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 479 319.00 | 293 479 319.00 | | 293 479 319.00 |