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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 239 224.00 | 188 261.00 | 50 962.00 | 239 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 419.00 | 202 494.00 | 126 925.00 | 329 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 155.00 | 166 246.00 | 70 909.00 | 237 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 646.00 | | 9 646.00 | 9 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 444.00 | 557 002.00 | 258 443.00 | 815 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 108.00 | | 57 108.00 | 57 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 543.00 | | 174 543.00 | 174 543.00 |
BZ Autres créances | 30 635.00 | | 30 635.00 | 30 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 365 198.00 | | 365 198.00 | 365 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 947.00 | | 629 947.00 | 629 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 391.00 | 557 002.00 | 888 389.00 | 1 445 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 266.00 | 63 266.00 | | 63 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
DG Autres réserves | 426 146.00 | 401 103.00 | | 426 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 856.00 | 137 093.00 | | 131 856.00 |
DL TOTAL (I) | 627 595.00 | 607 788.00 | | 627 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 267.00 | 96 244.00 | | 74 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 877.00 | 49 233.00 | | 55 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 251.00 | 2 371.00 | | 2 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 669.00 | 75 871.00 | | 73 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 716.00 | 55 197.00 | | 54 716.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 123.00 | | |
EA Autres dettes | 14.00 | 40.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 794.00 | 296 079.00 | | 260 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 389.00 | 903 867.00 | | 888 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 754.00 | 248 450.00 | | 225 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 693.00 | | 22 761.00 | 822 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 011.00 | 815 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 011.00 | 805 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 047.00 | | 22 761.00 | 813 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 646.00 | | | 9 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 625.00 | 75 387.00 | 29 010.00 | 510 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 625.00 | 75 387.00 | 29 010.00 | 510 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 957.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 669.00 | 73 669.00 | | 73 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 883.00 | 26 883.00 | | 26 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 423.00 | 24 423.00 | | 24 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
UX Autres créances clients | 174 543.00 | | | 174 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 267.00 | 39 226.00 | 35 041.00 | 74 267.00 |
VI Groupe et associés | 51 064.00 | 51 064.00 | | 51 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 919.00 | | | 51 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 853.00 | | | 26 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 975.00 | | | 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 705.00 | | | 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 529.00 | 215 529.00 | | 215 529.00 |
VW T.V.A. | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 543.00 | 223 502.00 | 35 041.00 | 258 543.00 |