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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 981.00 | 38 479.00 | 501.00 | 38 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 393.00 | 148 989.00 | 20 404.00 | 169 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 594.00 | 73 466.00 | 3 129.00 | 76 594.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 992.00 | | 16 992.00 | 16 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
BF Prêts | 324 009.00 | | 324 009.00 | 324 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 601.00 | 260 934.00 | 507 667.00 | 768 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 537.00 | | 44 537.00 | 44 537.00 |
BT Marchandises | 555 577.00 | 16 649.00 | 538 929.00 | 555 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 672.00 | 11 456.00 | 578 216.00 | 589 672.00 |
BZ Autres créances | 57 498.00 | | 57 498.00 | 57 498.00 |
CF Disponibilités | 55 366.00 | | 55 366.00 | 55 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 871.00 | | 9 871.00 | 9 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 521.00 | 28 104.00 | 1 284 417.00 | 1 312 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 081 122.00 | 289 038.00 | 1 792 084.00 | 2 081 122.00 |
CU Autres participations | 136 931.00 | | 136 931.00 | 136 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 711 436.00 | 702 062.00 | | 711 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 158.00 | 189 373.00 | | 175 158.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 593.00 | 1 056 435.00 | | 1 051 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 249.00 | 145 988.00 | | 162 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 56 318.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 593.00 | 386 944.00 | | 431 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 474.00 | 133 626.00 | | 104 474.00 |
EA Autres dettes | 38 690.00 | 75 673.00 | | 38 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 485.00 | 6 970.00 | | 3 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 491.00 | 805 519.00 | | 740 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 084.00 | 1 861 954.00 | | 1 792 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 491.00 | 805 519.00 | | 740 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162 160.00 | 141 047.00 | | 162 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 302 395.00 | 56 557.00 | 3 358 952.00 | 3 302 395.00 |
FD Production vendue biens | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
FG Production vendue services | 57 457.00 | 304.00 | 57 761.00 | 57 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 359 974.00 | 56 861.00 | 3 416 835.00 | 3 359 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 426 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 601 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 058 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 723.00 | |
GE Autres charges | | | 9 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 165 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 256.00 | 3 449.00 | | 8 256.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 513.00 | 678.00 | | 513.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 307.00 | 7 323.00 | | 5 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 307.00 | 7 323.00 | | 5 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 004.00 | 6 675.00 | | 1 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 004.00 | 6 675.00 | | 1 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 303.00 | 648.00 | | 4 303.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 062.00 | 63 807.00 | | 57 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 490.00 | 79 933.00 | | 65 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 474 016.00 | 3 544 176.00 | | 3 474 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 298 859.00 | 3 354 803.00 | | 3 298 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 158.00 | 189 373.00 | | 175 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 864.00 | | 58 523.00 | 760 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 785.00 | | 483 633.00 | 50 785.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 785.00 | | 768 601.00 | 50 785.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 981.00 | | | 38 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 159.00 | | 828.00 | 245 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476 724.00 | | 57 694.00 | 476 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 841.00 | 8 093.00 | | 252 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 113.00 | 367.00 | | 38 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 729.00 | 7 726.00 | | 214 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 464.00 | 32 112.00 | 30 927.00 | 15 464.00 |
6T Sur comptes clients | 11 519.00 | 538.00 | 602.00 | 11 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 983.00 | 32 650.00 | 31 529.00 | 26 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 983.00 | 32 650.00 | 31 529.00 | 26 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 650.00 | 31 529.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 593.00 | 431 593.00 | | 431 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 607.00 | 45 607.00 | | 45 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 849.00 | 29 849.00 | | 29 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 690.00 | 38 690.00 | | 38 690.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 992.00 | | | 16 992.00 |
UP Prêts | 324 009.00 | | | 324 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
UX Autres créances clients | 573 353.00 | | | 573 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 319.00 | | | 16 319.00 |
VB T. V. A. | 22 217.00 | | | 22 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 249.00 | 162 249.00 | | 162 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 833.00 | | | 26 833.00 |
VP Divers | 481.00 | | | 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 871.00 | | | 9 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 948.00 | 657 041.00 | 342 906.00 | 999 948.00 |
VW T.V.A. | 28 663.00 | 28 663.00 | | 28 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 491.00 | 740 491.00 | | 740 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 12.00 | | 11.00 |