| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 382.00 | 101 614.00 | 11 768.00 | 113 382.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 368.00 | | 10 368.00 | 10 368.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 134 122.00 | | 134 122.00 | 134 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 411.00 | | 12 411.00 | 12 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 661 927.00 | 101 614.00 | 1 560 313.00 | 1 661 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 842.00 | | 68 842.00 | 68 842.00 |
BZ Autres créances | 31 191.00 | | 31 191.00 | 31 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 37 327.00 | | 37 327.00 | 37 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 087.00 | | 138 087.00 | 138 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 015.00 | 101 614.00 | 1 698 401.00 | 1 800 015.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 1 391 643.00 | | 1 391 643.00 | 1 391 643.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 582.00 | 122 582.00 | | 122 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 532.00 | 14 078.00 | | 21 532.00 |
DG Autres réserves | 846 734.00 | 754 108.00 | | 846 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 830.00 | 149 079.00 | | 142 830.00 |
DL TOTAL (I) | 1 383 677.00 | 1 289 847.00 | | 1 383 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 534.00 | 379 696.00 | | 250 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 824.00 | 2 430.00 | | 14 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 140.00 | 5 050.00 | | 5 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 225.00 | 11 137.00 | | 44 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 724.00 | 398 313.00 | | 314 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 401.00 | 1 688 160.00 | | 1 698 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 897.00 | 149 074.00 | | 194 897.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 201.00 | | 157 201.00 | 157 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 201.00 | | 157 201.00 | 157 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 015.00 | |
GE Autres charges | | | 3 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 128.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 492.00 | 569.00 | | 492.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 996.00 | 20 281.00 | | 27 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 2 200.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 2 200.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | -2 200.00 | | -2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 702.00 | -19 310.00 | | -3 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 002.00 | 277 535.00 | | 309 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 172.00 | 128 456.00 | | 166 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 830.00 | 149 079.00 | | 142 830.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 608 895.00 | | 115 789.00 | 1 608 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 757.00 | 1 538 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 757.00 | 1 661 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 382.00 | | 10 368.00 | 113 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 495 513.00 | | 105 421.00 | 1 495 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 599.00 | 3 015.00 | | 98 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 599.00 | 3 015.00 | | 98 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 291.00 | 15 291.00 | | 15 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 041.00 | 15 041.00 | | 15 041.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 134 122.00 | | | 134 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 411.00 | | | 12 411.00 |
UX Autres créances clients | 68 842.00 | | | 68 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 795.00 | | | 795.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 831.00 | | | 831.00 |
VC Groupe et associés | 27 854.00 | | | 27 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 239.00 | 129 412.00 | 119 827.00 | 249 239.00 |
VI Groupe et associés | 14 824.00 | 14 824.00 | | 14 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 525.00 | | | 128 525.00 |
VP Divers | 814.00 | | | 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 896.00 | | | 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 728.00 | | | 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 294.00 | 100 761.00 | 146 533.00 | 247 294.00 |
VW T.V.A. | 11 474.00 | 11 474.00 | | 11 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 724.00 | 194 897.00 | 119 827.00 | 314 724.00 |