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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 048.00 | 229 849.00 | 37 199.00 | 267 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 368.00 | 208 517.00 | 117 851.00 | 326 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 171.00 | 446 513.00 | 157 658.00 | 604 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 967.00 | 20 363.00 | 80 604.00 | 100 967.00 |
BN En cours de production de biens | 77 471.00 | | 77 471.00 | 77 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 988.00 | 24 595.00 | 529 393.00 | 553 988.00 |
BZ Autres créances | 214 579.00 | | 214 579.00 | 214 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
CF Disponibilités | 76 892.00 | | 76 892.00 | 76 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 369.00 | | 6 369.00 | 6 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 754.00 | 44 958.00 | 1 040 796.00 | 1 085 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 925.00 | 491 471.00 | 1 198 454.00 | 1 689 925.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 467.00 | | | 29 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 000.00 | 352 000.00 | | 352 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
DG Autres réserves | 13 531.00 | 13 531.00 | | 13 531.00 |
DH Report à nouveau | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 196.00 | 79 730.00 | | 133 196.00 |
DL TOTAL (I) | 538 658.00 | 480 461.00 | | 538 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 782.00 | | | 58 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 403.00 | 66.00 | | 10 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 324.00 | 310 361.00 | | 418 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 505.00 | 125 954.00 | | 161 505.00 |
EA Autres dettes | 10 782.00 | 761.00 | | 10 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 336.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 659 796.00 | 462 477.00 | | 659 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 454.00 | 942 939.00 | | 1 198 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 497.00 | 462 477.00 | | 615 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 000.00 | | 107 795.00 | 497 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 623.00 | 604 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 623.00 | 593 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 283.00 | | 107 757.00 | 486 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 570.00 | | 38.00 | 2 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 796.00 | 25 883.00 | 166.00 | 420 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 649.00 | 25 883.00 | 166.00 | 412 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 384.00 | 20 363.00 | 12 384.00 | 12 384.00 |
6T Sur comptes clients | 16 411.00 | 8 184.00 | | 16 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 795.00 | 28 547.00 | 12 384.00 | 28 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 795.00 | 28 547.00 | 12 384.00 | 28 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 547.00 | 12 384.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 324.00 | 418 324.00 | | 418 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 598.00 | 70 598.00 | | 70 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 992.00 | 70 992.00 | | 70 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 943.00 | 10 943.00 | | 10 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 782.00 | 10 782.00 | | 10 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 755.00 | | | 755.00 |
UX Autres créances clients | 524 520.00 | | | 524 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 467.00 | | | 29 467.00 |
VB T. V. A. | 95 261.00 | | | 95 261.00 |
VC Groupe et associés | 93 069.00 | | | 93 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 782.00 | 14 483.00 | 44 299.00 | 58 782.00 |
VI Groupe et associés | 10 403.00 | 10 403.00 | | 10 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 332.00 | | | 66 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 552.00 | | | 7 552.00 |
VP Divers | 24 254.00 | | | 24 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 691.00 | 745 469.00 | 30 222.00 | 775 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 796.00 | 615 497.00 | 44 299.00 | 659 796.00 |