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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
AP Constructions | 52 984.00 | 19 404.00 | 33 579.00 | 52 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 236.00 | 152 830.00 | 97 406.00 | 250 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 414.00 | 48 246.00 | 36 167.00 | 84 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 946.00 | 230 556.00 | 251 389.00 | 481 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 518.00 | | 24 518.00 | 24 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 278.00 | 490.00 | 127 787.00 | 128 278.00 |
BZ Autres créances | 18 368.00 | | 18 368.00 | 18 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 229 359.00 | | 229 359.00 | 229 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 782.00 | | 6 782.00 | 6 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 306.00 | 490.00 | 406 815.00 | 407 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 252.00 | 231 047.00 | 658 205.00 | 889 252.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 84 236.00 | | 84 236.00 | 84 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
DG Autres réserves | 195 072.00 | 176 377.00 | | 195 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 529.00 | 43 695.00 | | 40 529.00 |
DL TOTAL (I) | 409 402.00 | 393 872.00 | | 409 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 212.00 | 29 794.00 | | 115 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 173.00 | 3 156.00 | | 3 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104.00 | | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 713.00 | 49 308.00 | | 75 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 599.00 | 64 576.00 | | 54 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 803.00 | 146 836.00 | | 248 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 205.00 | 540 709.00 | | 658 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 554.00 | 131 390.00 | | 172 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 904.00 | | 124 042.00 | 357 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 075.00 | | | 10 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 592.00 | | 124 042.00 | 263 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 236.00 | | | 84 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 039.00 | 30 517.00 | | 200 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 075.00 | | | 10 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 964.00 | 30 517.00 | | 189 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 713.00 | 75 713.00 | | 75 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 311.00 | 14 311.00 | | 14 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 320.00 | 20 320.00 | | 20 320.00 |
UX Autres créances clients | 127 689.00 | | | 127 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 588.00 | | | 588.00 |
VB T. V. A. | 325.00 | | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 212.00 | 39 172.00 | 76 039.00 | 115 212.00 |
VI Groupe et associés | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 588.00 | | | 110 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 170.00 | | | 25 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 376.00 | | | 17 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 429.00 | 153 429.00 | | 153 429.00 |
VW T.V.A. | 18 343.00 | 18 343.00 | | 18 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 698.00 | 172 659.00 | 76 039.00 | 248 698.00 |