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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 410.00 | 30 410.00 | | 30 410.00 |
AN Terrains | 19 952.00 | 19 952.00 | | 19 952.00 |
AP Constructions | 257 988.00 | 222 950.00 | 35 033.00 | 257 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 858.00 | 248 120.00 | 18 739.00 | 266 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 590.00 | 229 077.00 | 54 513.00 | 283 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 497.00 | | 14 497.00 | 14 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 788.00 | 804 097.00 | 122 779.00 | 928 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 668.00 | | 10 668.00 | 10 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 392 740.00 | 242 402.00 | 13 150 346.00 | 13 392 740.00 |
BZ Autres créances | 5 241 257.00 | | 5 241 257.00 | 5 241 257.00 |
CF Disponibilités | 464 873.00 | | 464 873.00 | 464 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 869.00 | | 51 869.00 | 51 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 161 416.00 | 242 402.00 | 18 919 014.00 | 19 161 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 088 202.00 | 1 046 409.00 | 19 041 793.00 | 20 088 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 126 504.00 | 1 126 500.00 | | 1 126 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 650.00 | 112 650.00 | | 112 650.00 |
DH Report à nouveau | -938 847.00 | -2 256 631.00 | | -938 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 300.00 | 1 317 784.00 | | -136 300.00 |
DL TOTAL (I) | 164 003.00 | 300 303.00 | | 164 003.00 |
DP Provisions pour risques | 219 471.00 | 380 071.00 | | 219 471.00 |
DQ Provisions pour charges | 193 802.00 | 208 969.00 | | 193 802.00 |
DR TOTAL (IV) | 413 273.00 | 589 040.00 | | 413 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 935 377.00 | 1 525 048.00 | | 1 935 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 542 762.00 | 446 498.00 | | 542 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 376 180.00 | 8 188 095.00 | | 10 376 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 704 899.00 | 4 849 307.00 | | 4 704 899.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 833.00 | | |
EA Autres dettes | 546 863.00 | 329 999.00 | | 546 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 358 436.00 | 441 654.00 | | 358 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 464 516.00 | 15 781 434.00 | | 18 464 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 041 793.00 | 16 670 777.00 | | 19 041 793.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 250 320.00 | | 31 250 320.00 | 31 250 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 250 320.00 | | 31 250 320.00 | 31 250 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 377 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 643 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 782 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 384 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 653 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 127 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 085.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | -1 986 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 034 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -391 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -391 402.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 600 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | 6 833.00 | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | 1 606 833.00 | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 316.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 500.00 | 316.00 | | 18 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 458.00 | 1 606 517.00 | | -18 458.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 4 566.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -273 561.00 | -269 504.00 | | -273 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 643 306.00 | 34 844 154.00 | | 31 643 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 779 605.00 | 33 526 370.00 | | 31 779 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 300.00 | 1 317 784.00 | | -136 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 041.00 | | | 1 039 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 926 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 828 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 940 642.00 | | | 940 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 497.00 | | | 14 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 845 495.00 | 66 690.00 | 158 179.00 | 845 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 903.00 | | | 33 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 811 593.00 | 66 690.00 | 158 179.00 | 811 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 589 040.00 | 2 000.00 | 177 767.00 | 589 040.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 328 837.00 | 4 085.00 | 90 519.00 | 328 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 378 837.00 | 4 085.00 | 90 519.00 | 378 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 967 877.00 | 6 085.00 | 268 286.00 | 967 877.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 376 180.00 | 10 358 415.00 | 17 764.00 | 10 376 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 474 899.00 | 474 899.00 | | 474 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552 803.00 | 503 665.00 | 49 139.00 | 552 803.00 |
8L Produits constatés d’avance | 358 436.00 | 358 436.00 | | 358 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 497.00 | 14 497.00 | | 14 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 594.00 | | | 34 594.00 |
VC Groupe et associés | 3 364 451.00 | | | 3 364 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 935 377.00 | 1 935 377.00 | | 1 935 377.00 |
VI Groupe et associés | 20 499.00 | 20 499.00 | | 20 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 511 414.00 | 1 511 414.00 | | 1 511 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 869.00 | | | 51 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 165 648.00 | 18 867 856.00 | 297 792.00 | 19 165 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 464 516.00 | 18 397 614.00 | 66 903.00 | 18 464 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 167.00 | 189.00 | | 167.00 |