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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
AH Fonds commercial | 358 674.00 | | 358 674.00 | 358 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 120.00 | 2 275.00 | 2 845.00 | 5 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 352.00 | 38 290.00 | 76 063.00 | 114 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 014.00 | 46 189.00 | 463 825.00 | 510 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 123.00 | | 89 123.00 | 89 123.00 |
BZ Autres créances | 58 704.00 | | 58 704.00 | 58 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 450.00 | | 20 450.00 | 20 450.00 |
CF Disponibilités | 33 433.00 | | 33 433.00 | 33 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 338.00 | | 204 338.00 | 204 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 352.00 | 46 189.00 | 668 163.00 | 714 352.00 |
CU Autres participations | 18 744.00 | | 18 744.00 | 18 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 301 084.00 | 278 711.00 | | 301 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 492.00 | 72 372.00 | | 16 492.00 |
DL TOTAL (I) | 326 376.00 | 359 884.00 | | 326 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 788.00 | 15 672.00 | | 154 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 452.00 | 20 352.00 | | 30 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 674.00 | 62 621.00 | | 54 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 604.00 | 98 287.00 | | 99 604.00 |
EA Autres dettes | 2 269.00 | 1 475.00 | | 2 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 788.00 | 198 407.00 | | 341 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 163.00 | 558 291.00 | | 668 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 788.00 | 191 084.00 | | 341 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 756 322.00 | | 756 322.00 | 756 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 322.00 | | 756 322.00 | 756 322.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 594.00 | |
GE Autres charges | | | 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 225.00 | 13 267.00 | | 6 225.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 089.00 | 8 064.00 | | 8 089.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 540.00 | 951.00 | | 1 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 441.00 | 951.00 | | 5 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 861.00 | 12.00 | | 861.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122.00 | | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 982.00 | 12.00 | | 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 459.00 | 939.00 | | 4 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210.00 | 20 830.00 | | 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 900.00 | 734 354.00 | | 770 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 408.00 | 661 982.00 | | 754 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 492.00 | 72 372.00 | | 16 492.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 585.00 | | 181 918.00 | 370 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 381.00 | 26 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 490.00 | 510 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 109.00 | 119 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 298.00 | | 130 000.00 | 234 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 663.00 | | 51 918.00 | 95 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 625.00 | | | 40 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 582.00 | 18 594.00 | 27 987.00 | 55 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 721.00 | 904.00 | | 4 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 862.00 | 17 691.00 | 27 987.00 | 50 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 674.00 | 54 674.00 | | 54 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 404.00 | 28 404.00 | | 28 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 519.00 | 44 519.00 | | 44 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 89 123.00 | | | 89 123.00 |
VB T. V. A. | 14 813.00 | | | 14 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 788.00 | 154 788.00 | | 154 788.00 |
VI Groupe et associés | 30 452.00 | 30 452.00 | | 30 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 884.00 | | | 37 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 541.00 | | | 43 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 955.00 | 150 455.00 | 7 500.00 | 157 955.00 |
VW T.V.A. | 22 879.00 | 22 879.00 | | 22 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 788.00 | 341 788.00 | | 341 788.00 |