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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 283 514.00 | 1 283 514.00 | | 1 283 514.00 |
AN Terrains | 21 118 156.00 | 4 970 925.00 | 16 147 230.00 | 21 118 156.00 |
AP Constructions | 19 790 046.00 | 11 617 078.00 | 8 172 967.00 | 19 790 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 804.00 | 142 839.00 | 964.00 | 143 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 680 738.00 | 167 024.00 | 3 513 714.00 | 3 680 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 907.00 | | 12 907.00 | 12 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 262 464.00 | | 262 464.00 | 262 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 944 438.00 | 20 431 382.00 | 31 513 055.00 | 51 944 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 242.00 | | 491 242.00 | 491 242.00 |
BZ Autres créances | 1 237 717.00 | | 1 237 717.00 | 1 237 717.00 |
CF Disponibilités | 375 606.00 | | 375 606.00 | 375 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 546.00 | | 148 546.00 | 148 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 253 113.00 | | 2 253 113.00 | 2 253 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 197 551.00 | 20 431 382.00 | 33 766 168.00 | 54 197 551.00 |
CU Autres participations | 5 652 805.00 | 2 250 000.00 | 3 402 805.00 | 5 652 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 850 000.00 | 16 850 000.00 | | 16 850 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 803 136.00 | 803 136.00 | | 803 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 920 143.00 | 821 033.00 | | 920 143.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32 450.00 | 32 450.00 | | 32 450.00 |
DG Autres réserves | 4 350 310.00 | 2 941 445.00 | | 4 350 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -694 121.00 | 1 982 165.00 | | -694 121.00 |
DK Provisions réglementées | 499 092.00 | 459 222.00 | | 499 092.00 |
DL TOTAL (I) | 22 761 012.00 | 23 889 454.00 | | 22 761 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 844 013.00 | 12 066 060.00 | | 8 844 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 929 207.00 | 535 762.00 | | 929 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 885.00 | 41 005.00 | | 54 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 795 017.00 | 664 406.00 | | 795 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 005 155.00 | 13 307 234.00 | | 11 005 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 766 168.00 | 37 196 689.00 | | 33 766 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 994 620.00 | 4 770 074.00 | | 4 994 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 953 510.00 | | 4 953 510.00 | 4 953 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 953 510.00 | | 4 953 510.00 | 4 953 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 953 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 667 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 302 968.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 318 904.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 412 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 540 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 369.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 437 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 687 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 646 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 218 510.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 765.00 | 12 424.00 | | 1 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 765.00 | 11 230 934.00 | | 1 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 005 189.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 575 710.00 | 61 907.00 | | 575 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 575 710.00 | 12 067 096.00 | | 575 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -573 944.00 | -836 161.00 | | -573 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 226.00 | 1 065 154.00 | | 14 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 996 647.00 | 17 653 796.00 | | 4 996 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 690 768.00 | 15 671 631.00 | | 5 690 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -694 121.00 | 1 982 165.00 | | -694 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 640 187.00 | 4 958 082.00 | 1 304 251.00 | 50 640 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 928 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 958 082.00 | | 51 944 438.00 | 4 958 082.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 958 082.00 | | 1 283 515.00 | 4 958 082.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 732 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 958 082.00 | 1 283 515.00 | | 4 958 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 052 008.00 | 3 674 568.00 | 6 171.00 | 41 052 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 630 097.00 | | 1 298 080.00 | 4 630 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 741 921.00 | 1 837 043.00 | | 14 741 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 741 921.00 | 1 837 043.00 | | 14 741 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 459 223.00 | 41 636.00 | 1 766.00 | 459 223.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 283 515.00 | | | 1 283 515.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 318 904.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 283 515.00 | 2 568 904.00 | | 1 283 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 742 737.00 | 2 610 540.00 | 1 766.00 | 1 742 737.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 885.00 | 54 885.00 | | 54 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 262 464.00 | | | 262 464.00 |
UX Autres créances clients | 491 242.00 | | | 491 242.00 |
VB T. V. A. | 67 881.00 | | | 67 881.00 |
VC Groupe et associés | 118 907.00 | | | 118 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 844 013.00 | 3 213 478.00 | 4 787 265.00 | 8 844 013.00 |
VI Groupe et associés | 929 207.00 | 929 207.00 | | 929 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 050 928.00 | | | 1 050 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 615 129.00 | 615 129.00 | | 615 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 547.00 | | | 148 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 139 969.00 | 1 877 505.00 | 262 464.00 | 2 139 969.00 |
VW T.V.A. | 179 888.00 | 179 888.00 | | 179 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 005 154.00 | 5 374 618.00 | 4 787 265.00 | 11 005 154.00 |