| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 818.00 | | 66 818.00 | 66 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 664.00 | 91 935.00 | 4 728.00 | 96 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 137.00 | 17 731.00 | 34 406.00 | 52 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 539.00 | 109 666.00 | 111 872.00 | 221 539.00 |
BZ Autres créances | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
CF Disponibilités | 19 431.00 | | 19 431.00 | 19 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 229.00 | | 21 229.00 | 21 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 768.00 | 109 666.00 | 133 102.00 | 242 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
DH Report à nouveau | 42 882.00 | 36 933.00 | | 42 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 286.00 | 5 949.00 | | 9 286.00 |
DL TOTAL (I) | 61 683.00 | 52 397.00 | | 61 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 775.00 | 18 173.00 | | 23 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 885.00 | 28 573.00 | | 30 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 435.00 | 6 538.00 | | 10 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 323.00 | 6 289.00 | | 6 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 419.00 | 59 572.00 | | 71 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 102.00 | 111 969.00 | | 133 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 388.00 | 54 798.00 | | 57 388.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 215.00 | | 96 215.00 | 96 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 215.00 | | 96 215.00 | 96 215.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 024.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 217.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 190.00 | 4 422.00 | | 4 190.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 484.00 | 1 261.00 | | 2 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 884.00 | 1 261.00 | | 12 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 157.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 480.00 | | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | 157.00 | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 404.00 | 1 104.00 | | 12 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 901.00 | 1 550.00 | | 1 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 099.00 | 99 530.00 | | 109 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 813.00 | 93 581.00 | | 99 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 286.00 | 5 949.00 | | 9 286.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 341.00 | | 30 817.00 | 212 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 619.00 | 221 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 619.00 | 148 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 818.00 | | | 66 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 603.00 | | 30 817.00 | 139 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 780.00 | 11 024.00 | 21 139.00 | 119 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 780.00 | 11 024.00 | 21 139.00 | 119 780.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
VB T. V. A. | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 035.00 | 7 004.00 | 14 031.00 | 21 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VI Groupe et associés | 30 885.00 | 30 885.00 | | 30 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
VW T.V.A. | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 419.00 | 57 388.00 | 14 031.00 | 71 419.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 324.00 | 318.00 | | 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 487.00 | 3 595.00 | | 4 487.00 |
ST Autres comptes | 14 284.00 | 12 555.00 | | 14 284.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 873.00 | 16 965.00 | | 16 873.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 4 072.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 120.00 | 1 666.00 | | 3 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 444.00 | 1 984.00 | | 3 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 243.00 | 19 654.00 | | 19 243.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 817.00 | 7 931.00 | | 6 817.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 644.00 | 33 115.00 | | 35 644.00 |