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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 876.00 | 10 876.00 | | 10 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 936.00 | 2 387.00 | 549.00 | 2 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 296.00 | 78 309.00 | 5 987.00 | 84 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 748.00 | 91 572.00 | 7 176.00 | 98 748.00 |
BT Marchandises | 573 309.00 | 253 213.00 | 320 096.00 | 573 309.00 |
BZ Autres créances | 24 258.00 | | 24 258.00 | 24 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 476.00 | | 78 476.00 | 78 476.00 |
CF Disponibilités | 191 329.00 | | 191 329.00 | 191 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 686.00 | | 8 686.00 | 8 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 057.00 | 253 213.00 | 622 843.00 | 876 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 805.00 | 344 785.00 | 630 020.00 | 974 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 640.00 | | | 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 350 301.00 | 292 922.00 | | 350 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 435.00 | 57 379.00 | | 48 435.00 |
DL TOTAL (I) | 407 121.00 | 358 686.00 | | 407 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 518.00 | 70 938.00 | | 80 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 127.00 | 136 534.00 | | 95 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 253.00 | 50 509.00 | | 47 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 899.00 | 257 982.00 | | 222 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 020.00 | 616 667.00 | | 630 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 899.00 | 257 982.00 | | 222 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 248.00 | | 2 500.00 | 96 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 608.00 | | 2 500.00 | 95 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 011.00 | 6 561.00 | | 85 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 011.00 | 6 561.00 | | 85 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 256 516.00 | 253 213.00 | 256 516.00 | 256 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 256 516.00 | 253 213.00 | 256 516.00 | 256 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 516.00 | 253 213.00 | 256 516.00 | 256 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 253 213.00 | 256 516.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 127.00 | 95 127.00 | | 95 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 101.00 | 11 101.00 | | 11 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VB T. V. A. | 11 338.00 | | | 11 338.00 |
VI Groupe et associés | 80 518.00 | 80 518.00 | | 80 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
VP Divers | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 686.00 | | | 8 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 584.00 | 33 584.00 | | 33 584.00 |
VW T.V.A. | 28 882.00 | 28 882.00 | | 28 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 899.00 | 222 899.00 | | 222 899.00 |