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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 218.00 | 14 218.00 | | 14 218.00 |
AN Terrains | 12 899.00 | 3 320.00 | 9 579.00 | 12 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 701.00 | 238 107.00 | 35 594.00 | 273 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 119 707.00 | 661 677.00 | 458 029.00 | 1 119 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 272.00 | | 30 272.00 | 30 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 450 797.00 | 917 322.00 | 533 475.00 | 1 450 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 950.00 | 6 983.00 | 12 966.00 | 19 950.00 |
BZ Autres créances | 821 087.00 | | 821 087.00 | 821 087.00 |
CF Disponibilités | 44 945.00 | | 44 945.00 | 44 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 165.00 | 6 983.00 | 884 181.00 | 891 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 341 961.00 | 924 305.00 | 1 417 656.00 | 2 341 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 123 501.00 | 49 304.00 | | 123 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 150.00 | 350 197.00 | | 371 150.00 |
DL TOTAL (I) | 503 037.00 | 407 887.00 | | 503 037.00 |
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | 9 000.00 | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | 9 000.00 | | 32 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575.00 | 441.00 | | 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 160.00 | 228 327.00 | | 234 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 281.00 | 471 014.00 | | 230 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 934.00 | 309 172.00 | | 354 934.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 517.00 | | | 24 517.00 |
EA Autres dettes | 27 028.00 | 41 957.00 | | 27 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 124.00 | 24 435.00 | | 11 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 619.00 | 1 075 346.00 | | 882 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 656.00 | 1 492 233.00 | | 1 417 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 459.00 | 847 019.00 | | 648 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 308 363.00 | | 4 308 363.00 | 4 308 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 308 363.00 | | 4 308 363.00 | 4 308 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 389 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 716 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 478 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 983.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 000.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 995 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 319.00 | 43 561.00 | | 71 319.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 468.00 | 44 567.00 | | 88 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 468.00 | 44 567.00 | | 88 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 726.00 | 2 096.00 | | 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 726.00 | 2 096.00 | | 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 742.00 | 42 471.00 | | 87 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 873.00 | 75 939.00 | | 125 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 493 302.00 | 4 232 954.00 | | 4 493 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 122 152.00 | 3 882 757.00 | | 4 122 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 150.00 | 350 197.00 | | 371 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 215 114.00 | | 235 683.00 | 1 215 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 450 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 406 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 218.00 | | | 14 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 170 733.00 | | 235 573.00 | 1 170 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 162.00 | | 110.00 | 30 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 849 027.00 | 68 295.00 | | 849 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 218.00 | | | 14 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 834 809.00 | 68 295.00 | | 834 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | 32 000.00 | 9 000.00 | 9 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 983.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 983.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | 38 983.00 | 9 000.00 | 9 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 983.00 | 9 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 234 160.00 | | 234 160.00 | 234 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 281.00 | 230 281.00 | | 230 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 929.00 | 116 929.00 | | 116 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 726.00 | 133 726.00 | | 133 726.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 517.00 | 24 517.00 | | 24 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 028.00 | 27 028.00 | | 27 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 124.00 | 11 124.00 | | 11 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 272.00 | | | 30 272.00 |
UX Autres créances clients | 12 582.00 | | | 12 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
VB T. V. A. | 32 125.00 | | | 32 125.00 |
VC Groupe et associés | 776 184.00 | | | 776 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VI Groupe et associés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 772.00 | 74 772.00 | | 74 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 151.00 | | | 11 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 257.00 | 843 985.00 | 30 272.00 | 874 257.00 |
VW T.V.A. | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 619.00 | 648 459.00 | 234 160.00 | 882 619.00 |