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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 318 623.00 | 13 082.00 | 305 541.00 | 318 623.00 |
AH Fonds commercial | 2 134 937.00 | | 2 134 937.00 | 2 134 937.00 |
AN Terrains | 195 148.00 | 103 183.00 | 91 964.00 | 195 148.00 |
AP Constructions | 3 525 738.00 | 2 983 909.00 | 541 829.00 | 3 525 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 156 540.00 | 8 468 793.00 | 687 748.00 | 9 156 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 724 848.00 | 688 849.00 | 35 999.00 | 724 848.00 |
AV Immobilisations en cours | 280 727.00 | | 280 727.00 | 280 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 337 597.00 | 12 257 817.00 | 4 079 781.00 | 16 337 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500 363.00 | | 2 500 363.00 | 2 500 363.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 146.00 | | 19 146.00 | 19 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 524 878.00 | 8 912.00 | 2 515 966.00 | 2 524 878.00 |
BZ Autres créances | 6 634 891.00 | | 6 634 891.00 | 6 634 891.00 |
CF Disponibilités | 243 303.00 | | 243 303.00 | 243 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 923 222.00 | 8 912.00 | 11 914 310.00 | 11 923 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 260 820.00 | 12 266 729.00 | 15 994 091.00 | 28 260 820.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 128 832.00 | 4 128 832.00 | | 4 128 832.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 780 695.00 | 1 780 695.00 | | 1 780 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 412 883.00 | 412 883.00 | | 412 883.00 |
DG Autres réserves | 1 779 143.00 | 1 373 075.00 | | 1 779 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 409 837.00 | 2 341 458.00 | | 2 409 837.00 |
DK Provisions réglementées | 756 664.00 | 782 727.00 | | 756 664.00 |
DL TOTAL (I) | 11 268 054.00 | 10 819 670.00 | | 11 268 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 321 038.00 | 3 005 715.00 | | 2 321 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 157 664.00 | 1 644 837.00 | | 1 157 664.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 172.00 | 36 226.00 | | 88 172.00 |
EA Autres dettes | 1 159 091.00 | 1 198 872.00 | | 1 159 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 726 037.00 | 5 885 649.00 | | 4 726 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 994 091.00 | 16 705 319.00 | | 15 994 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 871.00 | | 25 871.00 | 25 871.00 |
FD Production vendue biens | 19 759 176.00 | 294 357.00 | 20 053 533.00 | 19 759 176.00 |
FG Production vendue services | 101 232.00 | | 101 232.00 | 101 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 886 278.00 | 294 357.00 | 20 180 635.00 | 19 886 278.00 |
FM Production stockée | | | -88 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 130 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 614 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -509 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 948 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 354 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 244 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 415 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 912.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 423 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 706 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GN Différences positives de change | | | 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 346.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 735 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 210.00 | 222 267.00 | | 42 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 210.00 | 223 267.00 | | 42 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 775.00 | | | 9 775.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 146.00 | 125 875.00 | | 16 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 922.00 | 125 875.00 | | 25 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 288.00 | 97 393.00 | | 16 288.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 142 602.00 | 139 788.00 | | 142 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 198 869.00 | 1 234 176.00 | | 1 198 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 204 384.00 | 21 009 847.00 | | 20 204 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 794 547.00 | 18 668 390.00 | | 17 794 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 409 837.00 | 2 341 458.00 | | 2 409 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 805 588.00 | | 567 480.00 | 15 805 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 471.00 | 16 337 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 898.00 | 2 453 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 573.00 | 13 883 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 454 458.00 | | | 2 454 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 350 094.00 | | 567 480.00 | 13 350 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 867 683.00 | 415 829.00 | 25 695.00 | 11 867 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 980.00 | | 898.00 | 13 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 853 704.00 | 415 829.00 | 24 797.00 | 11 853 704.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 782 727.00 | 16 146.00 | 42 210.00 | 782 727.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 912.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 912.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 782 727.00 | 25 058.00 | 42 210.00 | 782 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 912.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 146.00 | 42 210.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 321 038.00 | 2 321 038.00 | | 2 321 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 763 028.00 | 763 028.00 | | 763 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 945.00 | 147 945.00 | | 147 945.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 172.00 | 88 172.00 | | 88 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
UX Autres créances clients | 2 514 664.00 | | | 2 514 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 214.00 | | | 10 214.00 |
VB T. V. A. | 35 877.00 | | | 35 877.00 |
VC Groupe et associés | 6 562 154.00 | | | 6 562 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VI Groupe et associés | 1 159 091.00 | 1 159 091.00 | | 1 159 091.00 |
VP Divers | 36 760.00 | | | 36 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 723.00 | 105 723.00 | | 105 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 641.00 | | | 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 161 347.00 | 9 161 347.00 | | 9 161 347.00 |
VW T.V.A. | 140 968.00 | 140 968.00 | | 140 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 726 037.00 | 4 726 037.00 | | 4 726 037.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |