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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 743.00 | 698.00 | 45.00 | 743.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 470.00 | 16 737.00 | 1 733.00 | 18 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 485.00 | 132 536.00 | 34 948.00 | 167 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 697.00 | 149 971.00 | 59 726.00 | 209 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
BT Marchandises | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
BZ Autres créances | 27 308.00 | | 27 308.00 | 27 308.00 |
CF Disponibilités | 8 428.00 | | 8 428.00 | 8 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 180.00 | | 47 180.00 | 47 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 877.00 | 149 971.00 | 106 906.00 | 256 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 25 875.00 | | | 25 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 979.00 | | | 20 979.00 |
DL TOTAL (I) | 47 954.00 | | | 47 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 489.00 | | | 11 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169.00 | | | 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 068.00 | | | 19 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 791.00 | | | 27 791.00 |
EA Autres dettes | 434.00 | | | 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 951.00 | | | 58 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 906.00 | | | 106 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 929.00 | | 248 929.00 | 248 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 929.00 | | 248 929.00 | 248 929.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 436.00 | |
GE Autres charges | | | 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344.00 | | | 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344.00 | | | 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -344.00 | | | -344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 680.00 | | | -6 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 410.00 | | | 272 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 432.00 | | | 251 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 979.00 | | | 20 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 697.00 | | | 209 697.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 743.00 | | | 743.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 697.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 954.00 | | | 185 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 535.00 | 14 436.00 | | 135 535.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 698.00 | | | 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 837.00 | 14 436.00 | | 134 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 068.00 | 19 068.00 | | 19 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 287.00 | 13 287.00 | | 13 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VB T. V. A. | 461.00 | | | 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 489.00 | 11 489.00 | | 11 489.00 |
VI Groupe et associés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 409.00 | | | 16 409.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 167.00 | | | 15 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 412.00 | | | 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 720.00 | 27 720.00 | | 27 720.00 |
VW T.V.A. | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 951.00 | 58 951.00 | | 58 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 117.00 | | | 117.00 |
ST Autres comptes | 33 007.00 | | | 33 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 193.00 | | | 18 193.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 664.00 | | | 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 677.00 | | | 60 677.00 |