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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
AP Constructions | 14 771.00 | 14 771.00 | | 14 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 418.00 | 210 557.00 | 32 861.00 | 243 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 178.00 | 517 291.00 | 132 888.00 | 650 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 612.00 | | 29 612.00 | 29 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 648.00 | 749 457.00 | 205 191.00 | 954 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 820.00 | 12 748.00 | 51 072.00 | 63 820.00 |
BZ Autres créances | 451 975.00 | | 451 975.00 | 451 975.00 |
CF Disponibilités | 31 105.00 | | 31 105.00 | 31 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 264.00 | 12 748.00 | 540 516.00 | 553 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 912.00 | 762 205.00 | 745 707.00 | 1 507 912.00 |
CU Autres participations | 9 830.00 | | 9 830.00 | 9 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
DH Report à nouveau | 250 143.00 | 241 464.00 | | 250 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 090.00 | 8 679.00 | | -133 090.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 088.00 | 25 653.00 | | 23 088.00 |
DL TOTAL (I) | 148 653.00 | 284 309.00 | | 148 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 788.00 | 71 759.00 | | 50 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 853.00 | 148 488.00 | | 146 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 159.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 772.00 | 132 794.00 | | 146 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 640.00 | 217 014.00 | | 252 640.00 |
EA Autres dettes | | 44 557.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 597 054.00 | 614 771.00 | | 597 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 707.00 | 899 079.00 | | 745 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 022.00 | 474 275.00 | | 568 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 544 368.00 | | 2 544 368.00 | 2 544 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 544 368.00 | | 2 544 368.00 | 2 544 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 581 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 936 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 119 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 180.00 | |
GE Autres charges | | | 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 724 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 224.00 | 28 876.00 | | 31 224.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 233.00 | 17 382.00 | | 30 233.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 032.00 | 14 067.00 | | 16 032.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 565.00 | 3 059.00 | | 2 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 598.00 | 17 125.00 | | 18 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 487.00 | 5 699.00 | | 16 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 487.00 | 5 699.00 | | 16 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 110.00 | 11 427.00 | | 2 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 283.00 | -917.00 | | -1 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 607 895.00 | 2 633 064.00 | | 2 607 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 740 985.00 | 2 624 386.00 | | 2 740 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 090.00 | 8 679.00 | | -133 090.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 264.00 | 2 906.00 | | 3 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 246.00 | | 21 401.00 | 933 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 954 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 908 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 887 087.00 | | 21 280.00 | 887 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 321.00 | | 121.00 | 39 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 265.00 | 37 192.00 | | 712 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 426.00 | 37 192.00 | | 705 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 468.00 | 10 180.00 | 5 900.00 | 8 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 468.00 | 10 180.00 | 5 900.00 | 8 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 468.00 | 10 180.00 | 5 900.00 | 8 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 180.00 | 5 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 853.00 | 146 853.00 | | 146 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 772.00 | 146 772.00 | | 146 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 428.00 | 90 428.00 | | 90 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 336.00 | 107 336.00 | | 107 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 612.00 | | | 29 612.00 |
UX Autres créances clients | 50 371.00 | | | 50 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 449.00 | | | 13 449.00 |
VB T. V. A. | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
VC Groupe et associés | 432 595.00 | | | 432 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 788.00 | 21 756.00 | 29 032.00 | 50 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 387.00 | | | 22 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 713.00 | 54 713.00 | | 54 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 267.00 | 519 655.00 | 29 612.00 | 549 267.00 |
VW T.V.A. | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 054.00 | 568 022.00 | 29 032.00 | 597 054.00 |