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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
AP Constructions | 3 900.00 | 789.00 | 3 111.00 | 3 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 393.00 | 32 925.00 | 23 468.00 | 56 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 853.00 | 38 075.00 | 42 778.00 | 80 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 564.00 | | 405 564.00 | 405 564.00 |
BZ Autres créances | 38 415.00 | | 38 415.00 | 38 415.00 |
CF Disponibilités | 312 610.00 | | 312 610.00 | 312 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 637.00 | | 6 637.00 | 6 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 120.00 | | 764 120.00 | 764 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 973.00 | 38 075.00 | 806 898.00 | 844 973.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 322.00 | | | 10 322.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 295 571.00 | | | 295 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 859.00 | | | 47 859.00 |
DL TOTAL (I) | 419 752.00 | | | 419 752.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 455.00 | | | 12 455.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 455.00 | | | 37 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 904.00 | | | 69 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 672.00 | | | 43 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 813.00 | | | 126 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 302.00 | | | 109 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 691.00 | | | 349 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 898.00 | | | 806 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 699.00 | | | 307 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 493 572.00 | | 493 572.00 | 493 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 572.00 | | 493 572.00 | 493 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 072.00 | |
GE Autres charges | | | 5 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 648.00 | | | 648.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 455.00 | | | 12 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 278.00 | | | 14 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 200.00 | | | -10 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 764.00 | | | 502 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 905.00 | | | 454 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 859.00 | | | 47 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 12 455.00 | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 672.00 | 43 672.00 | | 43 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 813.00 | 126 813.00 | | 126 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 904.00 | 27 912.00 | 41 992.00 | 69 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 302.00 | 109 302.00 | | 109 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 616.00 | 450 616.00 | 3 000.00 | 453 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 691.00 | 307 699.00 | 41 992.00 | 349 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |