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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
AH Fonds commercial | 1 316 397.00 | | 1 316 397.00 | 1 316 397.00 |
AP Constructions | 68 900.00 | 28 873.00 | 40 026.00 | 68 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 197.00 | 148 183.00 | 15 013.00 | 163 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 124.00 | 480 997.00 | 151 126.00 | 632 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 875.00 | 9 380.00 | 76 495.00 | 85 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 323 327.00 | 675 268.00 | 1 648 058.00 | 2 323 327.00 |
BT Marchandises | 540 322.00 | | 540 322.00 | 540 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 802.00 | | 115 802.00 | 115 802.00 |
BZ Autres créances | 169 237.00 | | 169 237.00 | 169 237.00 |
CF Disponibilités | 96 091.00 | | 96 091.00 | 96 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 897.00 | | 15 897.00 | 15 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 351.00 | | 937 351.00 | 937 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 260 679.00 | 675 268.00 | 2 585 410.00 | 3 260 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85 875.00 | | | 85 875.00 |
CU Autres participations | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 45 570.00 | | | 45 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 403.00 | | | 78 403.00 |
DL TOTAL (I) | 299 474.00 | | | 299 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 399 484.00 | | | 1 399 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 548.00 | | | 27 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 392.00 | | | 744 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 511.00 | | | 114 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 285 936.00 | | | 2 285 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 585 410.00 | | | 2 585 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 588.00 | | | 1 003 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744 392.00 | 744 392.00 | | 744 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 058.00 | 42 058.00 | | 42 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 221.00 | 47 221.00 | | 47 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 875.00 | 85 875.00 | | 85 875.00 |
UX Autres créances clients | 115 803.00 | | | 115 803.00 |
VB T. V. A. | 51 479.00 | | | 51 479.00 |
VC Groupe et associés | 35 311.00 | | | 35 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 399 484.00 | 117 136.00 | 478 485.00 | 1 399 484.00 |
VI Groupe et associés | 27 548.00 | 27 548.00 | | 27 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 180.00 | | | 53 180.00 |
VP Divers | 28 665.00 | | | 28 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 549.00 | 9 549.00 | | 9 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 603.00 | | | 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 897.00 | | | 15 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 813.00 | 386 813.00 | | 386 813.00 |
VW T.V.A. | 15 685.00 | 15 685.00 | | 15 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 285 936.00 | 1 003 588.00 | 478 485.00 | 2 285 936.00 |