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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 730.00 | 9 241.00 | 3 489.00 | 12 730.00 |
AP Constructions | 75 516.00 | 16 799.00 | 58 717.00 | 75 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 099.00 | 111.00 | 988.00 | 1 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 964.00 | 24 778.00 | 25 186.00 | 49 964.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 168 047.00 | | 168 047.00 | 168 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 456.00 | 50 929.00 | 261 527.00 | 312 456.00 |
BN En cours de production de biens | 306 625.00 | | 306 625.00 | 306 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 797.00 | 4 041.00 | 409 756.00 | 413 797.00 |
BZ Autres créances | 305 106.00 | | 305 106.00 | 305 106.00 |
CF Disponibilités | 468 099.00 | | 468 099.00 | 468 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 817.00 | | 13 817.00 | 13 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 507 444.00 | 4 041.00 | 1 503 403.00 | 1 507 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 900.00 | 54 970.00 | 1 764 930.00 | 1 819 900.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 020.00 | 50 020.00 | | 50 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
DG Autres réserves | 261 433.00 | 261 430.00 | | 261 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 694.00 | 27 472.00 | | 182 694.00 |
DL TOTAL (I) | 503 949.00 | 348 725.00 | | 503 949.00 |
DP Provisions pour risques | 70 748.00 | 61 727.00 | | 70 748.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 748.00 | 61 727.00 | | 70 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 169.00 | 39 332.00 | | 31 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 870.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 121.00 | 288 372.00 | | 181 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 782.00 | 320 899.00 | | 215 782.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | | | 74.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 762 088.00 | 1 677 923.00 | | 762 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 234.00 | 2 327 397.00 | | 1 190 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 930.00 | 2 737 850.00 | | 1 764 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 167 599.00 | 2 296 264.00 | | 1 167 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 533 244.00 | | 2 533 244.00 | 2 533 244.00 |
FG Production vendue services | 17 263.00 | | 17 263.00 | 17 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 550 506.00 | | 2 550 506.00 | 2 550 506.00 |
FM Production stockée | | | -317 445.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 277 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 814 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 492.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 748.00 | |
GE Autres charges | | | 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 019 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 872.00 | 2 659.00 | | 872.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 420.00 | | | 420.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147.00 | 3 790.00 | | 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147.00 | 25 240.00 | | 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 014.00 | 2 097.00 | | 5 014.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 104.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 66 872.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 014.00 | 82 074.00 | | 5 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 868.00 | -56 834.00 | | -4 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 187.00 | -798.00 | | 81 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 289 476.00 | 1 973 996.00 | | 2 289 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 106 782.00 | 1 946 524.00 | | 2 106 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 694.00 | 27 472.00 | | 182 694.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 372.00 | 12 320.00 | | 23 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 826.00 | | 16 299.00 | 361 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 669.00 | 173 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 669.00 | 312 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 730.00 | | 4 000.00 | 8 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 280.00 | | 12 299.00 | 114 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 816.00 | | | 238 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 437.00 | 16 492.00 | | 34 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 730.00 | 511.00 | | 8 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 707.00 | 15 981.00 | | 25 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 727.00 | 50 748.00 | 41 727.00 | 61 727.00 |
6T Sur comptes clients | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 768.00 | 50 748.00 | 41 727.00 | 65 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 748.00 | 41 727.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 121.00 | 181 121.00 | | 181 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 619.00 | 23 619.00 | | 23 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 161.00 | 19 161.00 | | 19 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 885.00 | 68 885.00 | | 68 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8L Produits constatés d’avance | 762 088.00 | 762 088.00 | | 762 088.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 168 047.00 | | | 168 047.00 |
UX Autres créances clients | 408 964.00 | | | 408 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
VB T. V. A. | 64 771.00 | | | 64 771.00 |
VC Groupe et associés | 227 116.00 | | | 227 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 169.00 | 8 305.00 | 22 864.00 | 31 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 817.00 | | | 13 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 767.00 | 732 720.00 | 168 047.00 | 900 767.00 |
VW T.V.A. | 98 041.00 | 98 041.00 | | 98 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 234.00 | 1 167 370.00 | 22 864.00 | 1 190 234.00 |