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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
AH Fonds commercial | 11 098.00 | | 11 098.00 | 11 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 119.00 | 78 284.00 | 3 835.00 | 82 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 617.00 | 127 627.00 | 52 990.00 | 180 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 672.00 | | 17 672.00 | 17 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 317.00 | 206 721.00 | 85 596.00 | 292 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 035.00 | | 96 035.00 | 96 035.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BT Marchandises | 167 608.00 | | 167 608.00 | 167 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 548.00 | 57 076.00 | 303 473.00 | 360 548.00 |
BZ Autres créances | 63 891.00 | | 63 891.00 | 63 891.00 |
CF Disponibilités | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 084.00 | 57 076.00 | 671 008.00 | 728 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 401.00 | 263 796.00 | 756 604.00 | 1 020 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 672.00 | | | 17 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 8 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
DG Autres réserves | 172 381.00 | 219 367.00 | | 172 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 751.00 | 45 014.00 | | 53 751.00 |
DL TOTAL (I) | 328 160.00 | 274 409.00 | | 328 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 265.00 | 29 372.00 | | 85 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 129.00 | 71 233.00 | | 33 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 191.00 | 109 526.00 | | 85 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 577.00 | 22 510.00 | | 45 577.00 |
EA Autres dettes | 179 282.00 | 187 761.00 | | 179 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 444.00 | 420 402.00 | | 428 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 604.00 | 694 811.00 | | 756 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 350.00 | 400 904.00 | | 389 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 218.00 | | | 27 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 425 766.00 | 140 580.00 | 566 346.00 | 425 766.00 |
FG Production vendue services | 643 385.00 | 44 050.00 | 687 435.00 | 643 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 069 151.00 | 184 630.00 | 1 253 781.00 | 1 069 151.00 |
FM Production stockée | | | 30 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 305 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 278 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 091.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 331 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 903.00 | 435.00 | | 10 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 170.00 | 502.00 | | 1 170.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 624.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 170.00 | 1 126.00 | | 1 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 170.00 | -1 126.00 | | -1 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -81 594.00 | 6 136.00 | | -81 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 305 874.00 | 1 473 988.00 | | 1 305 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 252 122.00 | 1 428 974.00 | | 1 252 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 751.00 | 45 014.00 | | 53 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 362.00 | | 23 355.00 | 271 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 908.00 | | | 11 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 381.00 | | 23 355.00 | 239 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 072.00 | | | 20 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 425.00 | 17 296.00 | | 189 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 810.00 | | | 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 615.00 | 17 296.00 | | 188 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 051.00 | 1 091.00 | 11 066.00 | 67 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 051.00 | 1 091.00 | 11 066.00 | 67 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 051.00 | 1 091.00 | 11 066.00 | 67 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 091.00 | 11 066.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 191.00 | 85 191.00 | | 85 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 799.00 | 24 799.00 | | 24 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 282.00 | 179 282.00 | | 179 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 672.00 | 17 672.00 | | 17 672.00 |
UX Autres créances clients | 296 443.00 | | | 296 443.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 105.00 | | | 64 105.00 |
VB T. V. A. | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
VC Groupe et associés | 37 863.00 | | | 37 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 272.00 | 27 272.00 | | 27 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 992.00 | 18 899.00 | 39 094.00 | 57 992.00 |
VI Groupe et associés | 33 129.00 | 33 129.00 | | 33 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 600.00 | | | 40 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 944.00 | | | 11 944.00 |
VP Divers | 14 773.00 | | | 14 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 872.00 | 449 872.00 | | 449 872.00 |
VW T.V.A. | 17 490.00 | 17 490.00 | | 17 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 444.00 | 389 350.00 | 39 094.00 | 428 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 911.00 | 4 185.00 | | 5 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 947.00 | 3 653.00 | | 19 947.00 |
ST Autres comptes | 129 524.00 | 103 162.00 | | 129 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 006.00 | 104 355.00 | | 114 006.00 |
YT Sous‐traitance | 97 330.00 | 195 010.00 | | 97 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 723.00 | 4 718.00 | | 4 723.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 634.00 | 8 903.00 | | 10 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 959.00 | 138 627.00 | | 134 959.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 360 807.00 | 406 179.00 | | 360 807.00 |