| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 448 619.00 | 328 619.00 | 120 000.00 | 448 619.00 |
BZ Autres créances | 7 561.00 | | 7 561.00 | 7 561.00 |
CF Disponibilités | 4 559.00 | | 4 559.00 | 4 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 120.00 | | 12 120.00 | 12 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 740.00 | 328 619.00 | 132 120.00 | 460 740.00 |
CU Autres participations | 448 619.00 | 328 619.00 | 120 000.00 | 448 619.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DH Report à nouveau | -26 788.00 | | | -26 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 924.00 | | | -6 924.00 |
DL TOTAL (I) | 16 886.00 | | | 16 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 207.00 | | | 71 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 276.00 | | | 41 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125.00 | | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 233.00 | | | 115 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 120.00 | | | 132 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 648.00 | | | 59 648.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 924.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 924.00 | | | -6 924.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 207.00 | 15 621.00 | 55 585.00 | 71 207.00 |
VI Groupe et associés | 41 276.00 | 41 276.00 | | 41 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 561.00 | | | 7 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 233.00 | 59 648.00 | 55 585.00 | 115 233.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
ST Autres comptes | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 125.00 | | | 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 125.00 | | | 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |