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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 802.00 | 11 833.00 | 1 969.00 | 13 802.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 629 316.00 | | 629 316.00 | 629 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 445 976.00 | 11 833.00 | 1 434 143.00 | 1 445 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 498.00 | | 425 498.00 | 425 498.00 |
BZ Autres créances | 48 263.00 | | 48 263.00 | 48 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 761.00 | | 473 761.00 | 473 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 737.00 | 11 833.00 | 1 907 904.00 | 1 919 737.00 |
CP Parts à moins d’un an | 634 890.00 | | | 634 890.00 |
CU Autres participations | 797 284.00 | | 797 284.00 | 797 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 697 500.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 007.00 | 12 889.00 | | 19 007.00 |
DH Report à nouveau | 82 416.00 | 238 634.00 | | 82 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 194.00 | 122 600.00 | | 206 194.00 |
DL TOTAL (I) | 1 207 616.00 | 1 071 622.00 | | 1 207 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 019.00 | 8 434.00 | | 1 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 085.00 | 553 807.00 | | 599 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 708.00 | 79 380.00 | | 96 708.00 |
EA Autres dettes | 3 376.00 | 45 268.00 | | 3 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 288.00 | 686 889.00 | | 700 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 907 904.00 | 1 758 511.00 | | 1 907 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 288.00 | 686 889.00 | | 700 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 019.00 | 8 434.00 | | 1 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 800.00 | | 196 800.00 | 196 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 800.00 | | 196 800.00 | 196 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 748.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 173 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 602.00 | 90.00 | | 602.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 397.00 | | | 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 999.00 | 90.00 | | 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -999.00 | -90.00 | | -999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -242.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 718.00 | 285 427.00 | | 372 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 524.00 | 162 827.00 | | 166 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 194.00 | 122 600.00 | | 206 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 318 312.00 | | 265 888.00 | 1 318 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 137 283.00 | 1 432 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 224.00 | 1 445 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 941.00 | 13 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 635.00 | | 1 108.00 | 13 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 304 677.00 | | 264 781.00 | 1 304 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 629.00 | 3 145.00 | 941.00 | 9 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 629.00 | 3 145.00 | 941.00 | 9 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 544 686.00 | 544 686.00 | | 544 686.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 629 316.00 | 629 316.00 | | 629 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
UX Autres créances clients | 425 498.00 | | | 425 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VI Groupe et associés | 54 399.00 | 54 399.00 | | 54 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 633.00 | | | 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 910.00 | | | 44 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 651.00 | 1 108 651.00 | | 1 108 651.00 |
VW T.V.A. | 90 064.00 | 90 064.00 | | 90 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 288.00 | 700 288.00 | | 700 288.00 |