| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 086.00 | 23 068.00 | 8 018.00 | 31 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 851.00 | 175 121.00 | 391 730.00 | 566 851.00 |
AX Avances et acomptes | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 418.00 | | 15 418.00 | 15 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 424.00 | 198 189.00 | 1 025 235.00 | 1 223 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 982.00 | | 7 982.00 | 7 982.00 |
BZ Autres créances | 159 332.00 | | 159 332.00 | 159 332.00 |
CF Disponibilités | 36 416.00 | | 36 416.00 | 36 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 203 730.00 | | 203 730.00 | 203 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 154.00 | 198 189.00 | 1 228 965.00 | 1 427 154.00 |
CU Autres participations | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 128 214.00 | 99 720.00 | | 128 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 995.00 | 28 493.00 | | 75 995.00 |
DL TOTAL (I) | 424 209.00 | 348 214.00 | | 424 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 434.00 | 507 958.00 | | 400 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 062.00 | 49 481.00 | | 27 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 006.00 | 146 153.00 | | 81 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 557.00 | 229 472.00 | | 287 557.00 |
EA Autres dettes | 8 697.00 | 10 332.00 | | 8 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 756.00 | 943 397.00 | | 804 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 965.00 | 1 291 611.00 | | 1 228 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 212.00 | 543 147.00 | | 514 212.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 679 480.00 | | 1 679 480.00 | 1 679 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 679 480.00 | | 1 679 480.00 | 1 679 480.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 698 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 387 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 774 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 241.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 623 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 511.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 720.00 | | | 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720.00 | 511.00 | | 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 520.00 | -511.00 | | 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 992.00 | 25 817.00 | | 8 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 720 526.00 | 1 631 380.00 | | 1 720 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 644 531.00 | 1 602 887.00 | | 1 644 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 995.00 | 28 493.00 | | 75 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 226 398.00 | | 6 454.00 | 1 226 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 428.00 | 1 223 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 428.00 | 607 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 171.00 | | 6 343.00 | 610 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 226.00 | | 111.00 | 16 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 655.00 | 76 241.00 | 8 707.00 | 130 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 655.00 | 76 241.00 | 8 707.00 | 130 655.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 006.00 | 81 006.00 | | 81 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 273.00 | 183 273.00 | | 183 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 711.00 | 95 711.00 | | 95 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 418.00 | | | 15 418.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
VB T. V. A. | 13 713.00 | | | 13 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 251.00 | 109 707.00 | 290 544.00 | 400 251.00 |
VI Groupe et associés | 27 062.00 | 27 062.00 | | 27 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 482.00 | | | 107 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 999.00 | | | 48 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 088.00 | | | 93 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 749.00 | 159 331.00 | 15 418.00 | 174 749.00 |
VW T.V.A. | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 756.00 | 514 212.00 | 290 544.00 | 804 756.00 |