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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 783.00 | 2 504.00 | 279.00 | 2 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 463.00 | 24 463.00 | | 24 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 746.00 | 26 967.00 | 779.00 | 27 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 934.00 | 419.00 | 26 515.00 | 26 934.00 |
BZ Autres créances | 13 618.00 | | 13 618.00 | 13 618.00 |
CF Disponibilités | 105 576.00 | | 105 576.00 | 105 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 565.00 | 419.00 | 146 145.00 | 146 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 311.00 | 27 387.00 | 146 924.00 | 174 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 118 238.00 | 118 238.00 | | 118 238.00 |
DH Report à nouveau | 403.00 | 8 450.00 | | 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 766.00 | -8 048.00 | | -10 766.00 |
DL TOTAL (I) | 111 175.00 | 121 941.00 | | 111 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | 25.00 | | 9.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 507.00 | 151.00 | | 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 545.00 | 46 783.00 | | 20 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 744.00 | 5 331.00 | | 7 744.00 |
EA Autres dettes | | 365.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 750.00 | 52 656.00 | | 35 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 924.00 | 174 596.00 | | 146 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 286 793.00 | | 286 793.00 | 286 793.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 793.00 | | 286 793.00 | 286 793.00 |
FM Production stockée | | | -6 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 419.00 | |
GE Autres charges | | | 6 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 645.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 645.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 645.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 104.00 | 464 229.00 | | 281 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 870.00 | 472 276.00 | | 291 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 766.00 | -8 048.00 | | -10 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 746.00 | | | 27 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 246.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 246.00 | | | 27 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 343.00 | 624.00 | | 26 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 343.00 | 624.00 | | 26 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 269.00 | 419.00 | 269.00 | 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 269.00 | 419.00 | 269.00 | 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269.00 | 419.00 | 269.00 | 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 545.00 | 20 545.00 | | 20 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 26 934.00 | | | 26 934.00 |
VB T. V. A. | 7 282.00 | | | 7 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 436.00 | | | 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 489.00 | 40 989.00 | 500.00 | 41 489.00 |
VW T.V.A. | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 243.00 | 35 243.00 | | 35 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |