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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 726 746.00 | | 3 726 746.00 | 3 726 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 88 570.00 | | 88 570.00 | 88 570.00 |
CF Disponibilités | 251 022.00 | | 251 022.00 | 251 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 592.00 | | 349 592.00 | 349 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 076 339.00 | | 4 076 339.00 | 4 076 339.00 |
CU Autres participations | 3 723 446.00 | | 3 723 446.00 | 3 723 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 650 242.00 | 650 242.00 | | 650 242.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
DH Report à nouveau | 214 383.00 | 80 382.00 | | 214 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 569.00 | 134 001.00 | | 55 569.00 |
DK Provisions réglementées | 88 858.00 | 81 420.00 | | 88 858.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 228.00 | 957 221.00 | | 1 020 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 306 004.00 | 1 493 068.00 | | 1 306 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 708 924.00 | 1 620 171.00 | | 1 708 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 349.00 | 4 380.00 | | 4 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 834.00 | 13 728.00 | | 23 834.00 |
EA Autres dettes | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 056 111.00 | 3 144 348.00 | | 3 056 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 076 339.00 | 4 101 569.00 | | 4 076 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 869 025.00 | 3 144 348.00 | | 1 869 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 400.00 | | 180 400.00 | 180 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 400.00 | | 180 400.00 | 180 400.00 |
FQ Autres produits | | | 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 058.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 438.00 | 14 856.00 | | 7 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 438.00 | 14 856.00 | | 7 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 438.00 | -14 856.00 | | -7 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70.00 | -8 822.00 | | 70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 128.00 | 331 518.00 | | 253 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 559.00 | 197 517.00 | | 197 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 569.00 | 134 001.00 | | 55 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 726 746.00 | | | 3 726 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 726 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 726 746.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 726 746.00 | | | 3 726 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 81 420.00 | 7 438.00 | | 81 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 420.00 | 7 438.00 | | 81 420.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 438.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 178.00 | 9 178.00 | | 9 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 725.00 | | | 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 306 004.00 | 118 918.00 | 510 393.00 | 1 306 004.00 |
VI Groupe et associés | 1 708 924.00 | 1 708 924.00 | | 1 708 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 821.00 | | | 186 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 653.00 | | | 32 653.00 |
VP Divers | 653.00 | | | 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 539.00 | | | 54 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 870.00 | 98 570.00 | 3 300.00 | 101 870.00 |
VW T.V.A. | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 056 111.00 | 1 869 025.00 | 510 393.00 | 3 056 111.00 |