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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 98 673.00 | 60 860.00 | 37 814.00 | 98 673.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 673.00 | 60 860.00 | 37 814.00 | 98 673.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
072 Créances – Autres | 16 242.00 | | 16 242.00 | 16 242.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 194.00 | | 24 194.00 | 24 194.00 |
110 Total général Actif | 122 867.00 | 60 860.00 | 62 007.00 | 122 867.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 638.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 998.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 090.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 769.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 892.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 098.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 897.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 787.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 777.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 007.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
214 Production vendue de biens – France | 83 099.00 | 103 549.00 | | 83 099.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 218.00 | | | 218.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
230 Autres produits | 151.00 | 245.00 | | 151.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 250.00 | 112 794.00 | | 92 250.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35.00 | | | 35.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 360.00 | 33 213.00 | | 28 360.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -766.00 | 324.00 | | -766.00 |
242 Autres charges externes. | 30 212.00 | 45 666.00 | | 30 212.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 320.00 | | | 320.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 707.00 | 557.00 | | 707.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 147.00 | 25 962.00 | | 20 147.00 |
252 Charges sociales | 3 401.00 | 3 470.00 | | 3 401.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 345.00 | 9 921.00 | | 7 345.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 89 442.00 | 119 115.00 | | 89 442.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 808.00 | -6 321.00 | | 2 808.00 |
294 Charges financières | 1 718.00 | 1 838.00 | | 1 718.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 090.00 | -8 160.00 | | 1 090.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 673.00 | | | 98 673.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 533.00 | | | 3 533.00 |