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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 838.00 | 16 471.00 | 2 367.00 | 18 838.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 538.00 | 16 471.00 | 3 067.00 | 19 538.00 |
060 Stock marchandises | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 395.00 | | 12 395.00 | 12 395.00 |
072 Créances – Autres | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 31 888.00 | | 31 888.00 | 31 888.00 |
084 Disponibilités | 49 707.00 | | 49 707.00 | 49 707.00 |
092 Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 640.00 | | 99 640.00 | 99 640.00 |
110 Total général Actif | 119 177.00 | 16 471.00 | 102 706.00 | 119 177.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 145.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 087.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 873.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 932.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 045.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 933.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 730.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 775.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 706.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 764.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 158 734.00 | 125 920.00 | | 158 734.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 577.00 | 66 193.00 | | 45 577.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 62.00 | 404.00 | | 62.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 373.00 | 194 517.00 | | 204 373.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 457.00 | 74 869.00 | | 85 457.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 259.00 | 1 158.00 | | 4 259.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 371.00 | 20 800.00 | | 32 371.00 |
242 Autres charges externes. | 34 440.00 | 37 627.00 | | 34 440.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 901.00 | | | 901.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 534.00 | 3 077.00 | | 3 534.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 190.00 | 45 055.00 | | 23 190.00 |
252 Charges sociales | 9 744.00 | 16 281.00 | | 9 744.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 772.00 | 1 770.00 | | 1 772.00 |
262 Autres charges | 27.00 | 53.00 | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 795.00 | 200 691.00 | | 194 795.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 578.00 | -6 174.00 | | 9 578.00 |
280 Produits financiers | 430.00 | 619.00 | | 430.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 557.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 90.00 | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 873.00 | -3 088.00 | | 9 873.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 764.00 | | | 764.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 774.00 | | | 18 774.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 764.00 | | | 764.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 331.00 | | | 24 331.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 293.00 | | | 25 293.00 |