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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 568 328.00 | 5 777 026.00 | 25 791 302.00 | 31 568 328.00 |
BF Prêts | 926 793.00 | | 926 793.00 | 926 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 510 121.00 | 5 777 026.00 | 26 733 095.00 | 32 510 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 333.00 | | 574 333.00 | 574 333.00 |
BZ Autres créances | 28 685.00 | | 28 685.00 | 28 685.00 |
CF Disponibilités | 48 680.00 | | 48 680.00 | 48 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 515.00 | | 48 515.00 | 48 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 212.00 | | 700 212.00 | 700 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 210 333.00 | 5 777 026.00 | 27 433 307.00 | 33 210 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 900 000.00 | 3 900 000.00 | | 3 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -780 355.00 | -514 605.00 | | -780 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -311 238.00 | -265 750.00 | | -311 238.00 |
DL TOTAL (I) | 2 808 407.00 | 3 119 645.00 | | 2 808 407.00 |
DQ Provisions pour charges | 366 002.00 | 366 002.00 | | 366 002.00 |
DR TOTAL (IV) | 366 002.00 | 366 002.00 | | 366 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 708 650.00 | 21 988 840.00 | | 20 708 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 278 208.00 | 3 573 932.00 | | 3 278 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 292.00 | 220 360.00 | | 250 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 748.00 | 27 349.00 | | 21 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 258 897.00 | 25 810 481.00 | | 24 258 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 433 307.00 | 29 296 128.00 | | 27 433 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 600 179.00 | 1 475 899.00 | | 1 600 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 010 543.00 | | 3 010 543.00 | 3 010 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 010 543.00 | | 3 010 543.00 | 3 010 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 022 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 973 025.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 709 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 140.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 624 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 624 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -624 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -311 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 022 457.00 | 3 148 162.00 | | 3 022 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 333 694.00 | 3 413 912.00 | | 3 333 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -311 238.00 | -265 750.00 | | -311 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 502 847.00 | | 7 274.00 | 32 502 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 926 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 510 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 583 328.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 583 328.00 | | | 31 583 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 919 519.00 | | 7 274.00 | 919 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 804 001.00 | 1 973 025.00 | | 3 804 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 804 001.00 | 1 973 025.00 | | 3 804 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 366 002.00 | | | 366 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 366 002.00 | | | 366 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 292.00 | 250 292.00 | | 250 292.00 |
UP Prêts | 926 793.00 | | | 926 793.00 |
UX Autres créances clients | 574 333.00 | | | 574 333.00 |
VB T. V. A. | 28 685.00 | | | 28 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 708 650.00 | 1 328 140.00 | 6 080 560.00 | 20 708 650.00 |
VI Groupe et associés | 3 278 208.00 | | 3 278 208.00 | 3 278 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 280 140.00 | | | 1 280 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 748.00 | 21 748.00 | | 21 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 515.00 | | | 48 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 578 325.00 | 651 532.00 | 926 793.00 | 1 578 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 258 897.00 | 1 600 179.00 | 9 358 768.00 | 24 258 897.00 |