| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 377 500.00 | | 377 500.00 | 377 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 750.00 | | 43 750.00 | 43 750.00 |
BZ Autres créances | 10 635.00 | | 10 635.00 | 10 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 |
CF Disponibilités | 35 780.00 | | 35 780.00 | 35 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 990 165.00 | | 2 990 165.00 | 2 990 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 367 665.00 | | 3 367 665.00 | 3 367 665.00 |
CU Autres participations | 377 500.00 | | 377 500.00 | 377 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 421.00 | 42 421.00 | | 42 421.00 |
DG Autres réserves | 789 136.00 | 894 549.00 | | 789 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 717.00 | -105 413.00 | | 7 717.00 |
DL TOTAL (I) | 2 089 274.00 | 2 081 557.00 | | 2 089 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 249 413.00 | 1 031 087.00 | | 1 249 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 083.00 | 250 616.00 | | 4 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 895.00 | 4 120.00 | | 24 895.00 |
EA Autres dettes | | 275.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 278 391.00 | 1 286 098.00 | | 1 278 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 367 665.00 | 3 367 655.00 | | 3 367 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 278 391.00 | 1 286 098.00 | | 1 278 391.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 53 333.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 53 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 375.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 273 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 131.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 087.00 | 1 225.00 | | 3 087.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | 4 800 000.00 | | 15.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 184 937.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 102.00 | 4 986 162.00 | | 3 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 1 500.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | 5 384 937.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 515.00 | 5 386 437.00 | | 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 587.00 | -400 276.00 | | 2 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 810.00 | 5 703 054.00 | | 77 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 093.00 | 5 808 467.00 | | 70 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 717.00 | -105 413.00 | | 7 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 515.00 | | | 377 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 377 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377 515.00 | | | 377 515.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 249 413.00 | 1 249 413.00 | | 1 249 413.00 |
UX Autres créances clients | 10 635.00 | | | 10 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 895.00 | 24 895.00 | | 24 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 385.00 | 54 385.00 | | 54 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 391.00 | 1 278 391.00 | | 1 278 391.00 |