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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 810.00 | 7 630.00 | 180.00 | 7 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 265 616.00 | 98 359.00 | 167 256.00 | 265 616.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 393 426.00 | 105 989.00 | 287 436.00 | 393 426.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 933.00 | | 7 933.00 | 7 933.00 |
060 Stock marchandises | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 670.00 | 172.00 | 9 497.00 | 9 670.00 |
072 Créances – Autres | 19 340.00 | | 19 340.00 | 19 340.00 |
084 Disponibilités | 42 647.00 | | 42 647.00 | 42 647.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 627.00 | 172.00 | 83 455.00 | 83 627.00 |
110 Total général Actif | 477 053.00 | 106 162.00 | 370 891.00 | 477 053.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 795.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 390.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 336.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 222.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 243.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 212 105.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 491.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 124.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 053.00 | |
176 Total des dettes | | | 316 648.00 | |
180 Total général Passif | | | 370 891.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 188 283.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 052.00 | | | 23 052.00 |
214 Production vendue de biens – France | 484 826.00 | | | 484 826.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 966.00 | | | 30 966.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 541 252.00 | | | 541 252.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 507.00 | | | 8 507.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -364.00 | | | -364.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 143 238.00 | | | 143 238.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -886.00 | | | -886.00 |
242 Autres charges externes. | 124 143.00 | | | 124 143.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 051.00 | | | -11 051.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 31 192.00 | | | 31 192.00 |
250 Rémunérations du personnel | 172 286.00 | | | 172 286.00 |
252 Charges sociales | 42 287.00 | | | 42 287.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 126.00 | | | 23 126.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 516 763.00 | | | 516 763.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 489.00 | | | 24 489.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
294 Charges financières | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 336.00 | | | 19 336.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 393 426.00 | | | 393 426.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 589.00 | | | 30 589.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 540.00 | | | 32 540.00 |