| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 645 250.00 | 634 527.00 | 10 723.00 | 645 250.00 |
AN Terrains | 212 583.00 | 125 284.00 | 87 299.00 | 212 583.00 |
AP Constructions | 6 584 589.00 | 5 710 289.00 | 874 300.00 | 6 584 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 283 563.00 | 15 371 401.00 | 4 912 162.00 | 20 283 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 312 988.00 | 749 390.00 | 563 599.00 | 1 312 988.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 120 608.00 | | 1 120 608.00 | 1 120 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 161 365.00 | 22 590 891.00 | 7 570 474.00 | 30 161 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 732 447.00 | 568 251.00 | 3 164 196.00 | 3 732 447.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 307 926.00 | | 1 307 926.00 | 1 307 926.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 897.00 | | 4 897.00 | 4 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 734 782.00 | 196 380.00 | 7 538 402.00 | 7 734 782.00 |
BZ Autres créances | 1 122 464.00 | | 1 122 464.00 | 1 122 464.00 |
CF Disponibilités | 782 238.00 | | 782 238.00 | 782 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388 238.00 | | 388 238.00 | 388 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 072 992.00 | 764 631.00 | 14 308 361.00 | 15 072 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 234 357.00 | 23 355 522.00 | 21 878 835.00 | 45 234 357.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 418.00 | 10 418.00 | | 10 418.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 2 416 017.00 | 2 577 070.00 | | 2 416 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 337 745.00 | 1 538 947.00 | | 1 337 745.00 |
DK Provisions réglementées | 177 459.00 | 177 459.00 | | 177 459.00 |
DL TOTAL (I) | 9 441 639.00 | 9 803 894.00 | | 9 441 639.00 |
DP Provisions pour risques | 54 445.00 | 340 663.00 | | 54 445.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 445.00 | 340 663.00 | | 54 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 152 704.00 | 725 229.00 | | 3 152 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 647.00 | 398 927.00 | | 419 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 233.00 | 6 905.00 | | 6 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 433 620.00 | 4 276 624.00 | | 5 433 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 350 484.00 | 2 185 668.00 | | 2 350 484.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 788 897.00 | 210 474.00 | | 788 897.00 |
EA Autres dettes | 231 165.00 | 1 080 752.00 | | 231 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 382 750.00 | 8 884 579.00 | | 12 382 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 878 835.00 | 19 029 136.00 | | 21 878 835.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 245 945.00 | 1 673.00 | 247 619.00 | 245 945.00 |
FD Production vendue biens | 33 882 131.00 | 5 194 930.00 | 39 077 061.00 | 33 882 131.00 |
FG Production vendue services | 250 807.00 | 43 527.00 | 294 334.00 | 250 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 378 883.00 | 5 240 130.00 | 39 619 013.00 | 34 378 883.00 |
FM Production stockée | | | -63 086.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 172 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 752 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 254 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 541 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -408 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 074 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 813 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 892 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 739 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 314 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 611 670.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 718.00 | |
GE Autres charges | | | 140 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 998 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 754 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167 515.00 | |
GN Différences positives de change | | | 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 062.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 885 951.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 953.00 | 33 570.00 | | 95 953.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 129 715.00 | 124 957.00 | | 129 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 668.00 | 158 527.00 | | 225 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244 097.00 | 10 370.00 | | 244 097.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111.00 | 11 441.00 | | 111.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 727.00 | 63 714.00 | | 22 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 935.00 | 85 525.00 | | 266 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 267.00 | 73 002.00 | | -41 267.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 004.00 | 233 441.00 | | 89 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 417 935.00 | 899 583.00 | | 417 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 176 246.00 | 39 659 919.00 | | 41 176 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 838 501.00 | 38 120 971.00 | | 39 838 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 337 745.00 | 1 538 947.00 | | 1 337 745.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 459 819.00 | | 3 765 912.00 | 27 459 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 064 366.00 | 30 161 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 291 238.00 | 645 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 773 128.00 | 29 514 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 931 476.00 | | 5 012.00 | 931 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 526 559.00 | | 3 760 900.00 | 26 526 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 340 795.00 | 1 314 351.00 | 1 064 255.00 | 22 340 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900 829.00 | 24 936.00 | 291 238.00 | 900 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 439 965.00 | 1 289 415.00 | 773 017.00 | 21 439 965.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 177 459.00 | | | 177 459.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 340 663.00 | 25 445.00 | 311 663.00 | 340 663.00 |
6N Sur stocks et en cours | 873 111.00 | 568 251.00 | 873 111.00 | 873 111.00 |
6T Sur comptes clients | 212 053.00 | 43 419.00 | 59 092.00 | 212 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 085 164.00 | 611 670.00 | 932 203.00 | 1 085 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 603 286.00 | 637 115.00 | 1 243 866.00 | 1 603 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 614 388.00 | 114 150.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 727.00 | 129 715.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 419 647.00 | 71 034.00 | 348 613.00 | 419 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 433 620.00 | 5 433 620.00 | | 5 433 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 997 735.00 | 997 735.00 | | 997 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 744 072.00 | 744 072.00 | | 744 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 731.00 | 32 731.00 | | 32 731.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 788 897.00 | 788 897.00 | | 788 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 165.00 | 231 165.00 | | 231 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 810.00 | | | 810.00 |
UX Autres créances clients | 7 500 046.00 | | | 7 500 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 234 736.00 | | | 234 736.00 |
VB T. V. A. | 94 588.00 | | | 94 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 152 310.00 | 559 034.00 | 1 874 244.00 | 3 152 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 572 449.00 | | | 572 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 669 944.00 | | | 669 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370 869.00 | 370 869.00 | | 370 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 894.00 | | | 303 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388 238.00 | | | 388 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 246 294.00 | 9 245 484.00 | 810.00 | 9 246 294.00 |
VW T.V.A. | 205 076.00 | 205 076.00 | | 205 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 376 517.00 | 9 434 628.00 | 2 222 857.00 | 12 376 517.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 153.00 | | | 153.00 |