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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 989.00 | 120 239.00 | 1 750.00 | 121 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 990.00 | 193 593.00 | 11 397.00 | 204 990.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
BF Prêts | 63 062.00 | | 63 062.00 | 63 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 528.00 | 313 833.00 | 78 696.00 | 392 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240 131.00 | | 240 131.00 | 240 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 387.00 | | 282 387.00 | 282 387.00 |
BZ Autres créances | 467 098.00 | | 467 098.00 | 467 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CF Disponibilités | 409 839.00 | | 409 839.00 | 409 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 584.00 | | 11 584.00 | 11 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 411 481.00 | | 1 411 481.00 | 1 411 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 010.00 | 313 833.00 | 1 490 177.00 | 1 804 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 464 325.00 | 464 325.00 | | 464 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 432.00 | 36 986.00 | | 46 432.00 |
DG Autres réserves | 62 537.00 | 62 537.00 | | 62 537.00 |
DH Report à nouveau | -123 657.00 | -144 190.00 | | -123 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 891.00 | 29 980.00 | | 89 891.00 |
DL TOTAL (I) | 539 529.00 | 449 638.00 | | 539 529.00 |
DP Provisions pour risques | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 598 471.00 | 406 873.00 | | 598 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 066.00 | 225 908.00 | | 45 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 553.00 | 40 873.00 | | 72 553.00 |
EA Autres dettes | 45 000.00 | 1.00 | | 45 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 164 358.00 | 169 795.00 | | 164 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 448.00 | 843 449.00 | | 925 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 177.00 | 1 318 287.00 | | 1 490 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 288 858.00 | -40 897.00 | 4 247 961.00 | 4 288 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 288 858.00 | -40 897.00 | 4 247 961.00 | 4 288 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 252 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -158 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 977 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 133.00 | |
GE Autres charges | | | 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 157 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 219.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 927.00 | | | 927.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 176.00 | | | 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 325.00 | 137 356.00 | | 4 325.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 325.00 | 162 556.00 | | 4 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 222.00 | -162 556.00 | | -3 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 258 311.00 | 4 381 804.00 | | 4 258 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 168 419.00 | 4 351 824.00 | | 4 168 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 891.00 | 29 980.00 | | 89 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 528.00 | 69 008.00 | | 392 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 69 008.00 | | 392 528.00 | 69 008.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 69 008.00 | | 204 990.00 | 69 008.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 989.00 | | | 121 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 990.00 | 69 008.00 | | 204 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 550.00 | | | 65 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 700.00 | 10 133.00 | | 303 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 224.00 | 15.00 | | 120 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 475.00 | 10 118.00 | | 183 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 066.00 | 45 066.00 | | 45 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 299.00 | 18 299.00 | | 18 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 554.00 | 20 554.00 | | 20 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 164 358.00 | 164 358.00 | | 164 358.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
UP Prêts | 63 062.00 | | | 63 062.00 |
UX Autres créances clients | 282 387.00 | | | 282 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 725.00 | | | 16 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 761.00 | | | 761.00 |
VB T. V. A. | 17 217.00 | | | 17 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 491.00 | | | 10 491.00 |
VP Divers | 12 248.00 | | | 12 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409 656.00 | | | 409 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 584.00 | | | 11 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 619.00 | 761 070.00 | 65 550.00 | 826 619.00 |
VW T.V.A. | 31 600.00 | 31 600.00 | | 31 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 977.00 | 326 977.00 | | 326 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |