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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 893.00 | 22 195.00 | 29 698.00 | 51 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 376 562.00 | 111 297.00 | 1 265 265.00 | 1 376 562.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 391.00 | | 45 391.00 | 45 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 427 046.00 | 133 492.00 | 2 293 554.00 | 2 427 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 291.00 | | 11 291.00 | 11 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 396 679.00 | | 396 679.00 | 396 679.00 |
CF Disponibilités | 214 519.00 | | 214 519.00 | 214 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 392.00 | | 630 392.00 | 630 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 057 439.00 | 133 492.00 | 2 923 947.00 | 3 057 439.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 677 588.00 | 545 240.00 | | 677 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 217.00 | 132 348.00 | | 110 217.00 |
DL TOTAL (I) | 790 005.00 | 679 788.00 | | 790 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 203 594.00 | 256 095.00 | | 1 203 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 025.00 | 306 604.00 | | 538 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 356.00 | 95 191.00 | | 167 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 400.00 | 262 632.00 | | 223 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 100 483.00 | | |
EA Autres dettes | 1 567.00 | 87 605.00 | | 1 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 133 941.00 | 1 108 610.00 | | 2 133 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 923 947.00 | 1 788 398.00 | | 2 923 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 129 913.00 | 895 288.00 | | 1 129 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 829 661.00 | | 1 829 661.00 | 1 829 661.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 829 661.00 | | 1 829 661.00 | 1 829 661.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 864 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 433 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 158.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 663 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 379.00 | | | 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 379.00 | | | 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | 124.00 | | 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 941.00 | | | 42 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 155.00 | 124.00 | | 43 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 776.00 | -124.00 | | -42 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 291.00 | 44 722.00 | | 21 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 867 191.00 | 1 785 641.00 | | 1 867 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 756 974.00 | 1 653 292.00 | | 1 756 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 217.00 | 132 348.00 | | 110 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 598.00 | | 1 380 921.00 | 1 173 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 472.00 | 2 427 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 472.00 | 1 431 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 041.00 | | 1 380 887.00 | 178 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 557.00 | | 34.00 | 45 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 866.00 | 117 158.00 | 84 531.00 | 100 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 866.00 | 117 158.00 | 84 531.00 | 100 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 317 979.00 | 317 979.00 | | 317 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 356.00 | 167 356.00 | | 167 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 997.00 | 144 997.00 | | 144 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 634.00 | 75 634.00 | | 75 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 391.00 | | | 45 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | | | 13.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
VB T. V. A. | 108 624.00 | | | 108 624.00 |
VC Groupe et associés | 155 117.00 | | | 155 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 202 815.00 | 198 787.00 | 828 016.00 | 1 202 815.00 |
VI Groupe et associés | 220 045.00 | 220 045.00 | | 220 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 075 000.00 | | | 1 075 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 204.00 | | | 128 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 303.00 | | | 63 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 059.00 | | | 65 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 713.00 | 400 322.00 | 45 391.00 | 445 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 133 941.00 | 1 129 913.00 | 828 016.00 | 2 133 941.00 |