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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 298.00 | 16 427.00 | 1 871.00 | 18 298.00 |
AH Fonds commercial | 75 488.00 | | 75 488.00 | 75 488.00 |
AP Constructions | 86 268.00 | 22 639.00 | 63 628.00 | 86 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 771.00 | 89 972.00 | 80 798.00 | 170 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 151.00 | 377 150.00 | 237 001.00 | 614 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 511.00 | | 32 511.00 | 32 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 308.00 | 506 190.00 | 518 118.00 | 1 024 308.00 |
BT Marchandises | 1 149 638.00 | | 1 149 638.00 | 1 149 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 205 840.00 | 63 465.00 | 1 142 375.00 | 1 205 840.00 |
BZ Autres créances | 181 694.00 | | 181 694.00 | 181 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
CF Disponibilités | 206 895.00 | | 206 895.00 | 206 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 303.00 | | 19 303.00 | 19 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 771 872.00 | 63 465.00 | 2 708 407.00 | 2 771 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 796 181.00 | 569 655.00 | 3 226 526.00 | 3 796 181.00 |
CU Autres participations | 26 819.00 | | 26 819.00 | 26 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 571 690.00 | | | 1 571 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 728.00 | | | 102 728.00 |
DL TOTAL (I) | 1 784 419.00 | | | 1 784 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 899.00 | | | 309 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 597.00 | | | 31 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 248 194.00 | | | 248 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707 310.00 | | | 707 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 053.00 | | | 138 053.00 |
EA Autres dettes | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 442 106.00 | | | 1 442 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 226 526.00 | | | 3 226 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 798.00 | | | 914 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 736.00 | | | 30 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 880.00 | | | 768 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 024 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 871 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 059.00 | | | 17 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 307.00 | | | 617 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 027.00 | | | 59 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 399.00 | 73 974.00 | 15 182.00 | 447 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 323.00 | 3 054.00 | 1 950.00 | 15 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 076.00 | 70 920.00 | 13 232.00 | 432 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 707 311.00 | 707 311.00 | | 707 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 994.00 | 32 994.00 | | 32 994.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 511.00 | | | 32 511.00 |
UX Autres créances clients | 1 205 840.00 | | | 1 205 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 786.00 | 30 786.00 | | 30 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 113.00 | | | 279 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 900.00 | | | 240 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 568.00 | | | 46 568.00 |
VP Divers | 181 695.00 | | | 181 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 053.00 | 138 053.00 | | 138 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 304.00 | | | 19 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 439 350.00 | 1 406 839.00 | 32 511.00 | 1 439 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 912.00 | 914 798.00 | | 1 193 912.00 |