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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 991.00 | 143 590.00 | 4 400.00 | 147 991.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 949 703.00 | 910 123.00 | 39 580.00 | 949 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 246 324.00 | 1 207 417.00 | 38 907.00 | 1 246 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 440 809.00 | 1 104 230.00 | 336 579.00 | 1 440 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 885.00 | | 26 885.00 | 26 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 816 287.00 | 3 365 361.00 | 450 926.00 | 3 816 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 081 871.00 | 83 912.00 | 997 959.00 | 1 081 871.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 122 058.00 | 20 715.00 | 101 343.00 | 122 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 349 572.00 | 8 896.00 | 1 340 675.00 | 1 349 572.00 |
BZ Autres créances | 240 057.00 | | 240 057.00 | 240 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 880 609.00 | 88 163.00 | 1 792 445.00 | 1 880 609.00 |
CF Disponibilités | 1 920 846.00 | | 1 920 846.00 | 1 920 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 348.00 | | 102 348.00 | 102 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 700 850.00 | 201 687.00 | 6 499 163.00 | 6 700 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 517 138.00 | 3 567 049.00 | 6 950 089.00 | 10 517 138.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 597.00 | | | 9 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 494 211.00 | 494 211.00 | | 494 211.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 144 376.00 | 1 144 376.00 | | 1 144 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 717.00 | 161 717.00 | | 161 717.00 |
DG Autres réserves | 3 622 748.00 | 3 608 437.00 | | 3 622 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 763.00 | 163 921.00 | | 219 763.00 |
DL TOTAL (I) | 5 642 817.00 | 5 572 665.00 | | 5 642 817.00 |
DP Provisions pour risques | | 51 306.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 537 626.00 | 584 396.00 | | 537 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 537 626.00 | 635 702.00 | | 537 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 490.00 | 1 489.00 | | 2 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 347.00 | 689 523.00 | | 243 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 340.00 | 795 656.00 | | 333 340.00 |
EA Autres dettes | 190 466.00 | 132 820.00 | | 190 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 645.00 | 1 619 490.00 | | 769 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 950 089.00 | 7 827 858.00 | | 6 950 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 645.00 | 1 619 490.00 | | 769 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 195 375.00 | 1 595 101.00 | 5 790 477.00 | 4 195 375.00 |
FG Production vendue services | 70 393.00 | 6.00 | 70 399.00 | 70 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 265 769.00 | 1 595 107.00 | 5 860 876.00 | 4 265 769.00 |
FM Production stockée | | | -13 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 007 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 514 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 010 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 463 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 183.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 700.00 | |
GE Autres charges | | | 9 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 709 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113 291.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 46 891.00 | |
GN Différences positives de change | | | 56 468.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 436.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 237 829.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 55 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 483.00 | 4 388.00 | | 9 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 483.00 | 5 888.00 | | 9 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565.00 | | | 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 542.00 | 1 625.00 | | 10 542.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 129.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 107.00 | 1 754.00 | | 11 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 624.00 | 4 133.00 | | -1 624.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 307.00 | 372 453.00 | | 4 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 70 736.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 251 359.00 | 6 689 270.00 | | 6 251 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 031 594.00 | 6 525 348.00 | | 6 031 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 763.00 | 163 921.00 | | 219 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 635 702.00 | 10 700.00 | 108 776.00 | 635 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 635 702.00 | 10 700.00 | 108 776.00 | 635 702.00 |