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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 239.00 | | 49 239.00 | 49 239.00 |
028 Immobilisations corporelles | 199 007.00 | 94 023.00 | 104 983.00 | 199 007.00 |
040 Immobilisations financières | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 253 062.00 | 94 023.00 | 159 038.00 | 253 062.00 |
060 Stock marchandises | 45 976.00 | | 45 976.00 | 45 976.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 079.00 | | 43 079.00 | 43 079.00 |
072 Créances – Autres | 16 711.00 | | 16 711.00 | 16 711.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 76 647.00 | | 76 647.00 | 76 647.00 |
084 Disponibilités | 82 905.00 | | 82 905.00 | 82 905.00 |
092 Charges constatées d’avance | 24 323.00 | | 24 323.00 | 24 323.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 289 644.00 | | 289 644.00 | 289 644.00 |
110 Total général Actif | 542 706.00 | 94 023.00 | 448 682.00 | 542 706.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 950.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76 521.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 841.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 188 313.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 138.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 137 581.00 | |
172 Autres dettes | | | 81 649.00 | |
176 Total des dettes | | | 260 369.00 | |
180 Total général Passif | | | 448 682.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 894.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 809.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 984 743.00 | | | 984 743.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 235 907.00 | | | 235 907.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 42 231.00 | | | 42 231.00 |
230 Autres produits | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 270 373.00 | | | 1 270 373.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 841 594.00 | | | 841 594.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 624.00 | | | -14 624.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
242 Autres charges externes. | 119 923.00 | | | 119 923.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 991.00 | | | 13 991.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 845.00 | | | 149 845.00 |
252 Charges sociales | 27 919.00 | | | 27 919.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 293.00 | | | 21 293.00 |
262 Autres charges | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 174 083.00 | | | 1 174 083.00 |
270 Résultat d’exploitation | 96 289.00 | | | 96 289.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | | | 20.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
294 Charges financières | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
300 Charges exceptionnelles | 107.00 | | | 107.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 051.00 | | | 22 051.00 |
310 Bénéfice ou perte | 76 521.00 | | | 76 521.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 43 102.00 | | | 43 102.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 206 967.00 | | | 206 967.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 894.00 | | | 46 894.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 800.00 | | | 800.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 570.00 | | | 570.00 |