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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 522.00 | 34 201.00 | 38 322.00 | 72 522.00 |
040 Immobilisations financières | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 886.00 | 35 354.00 | 43 532.00 | 78 886.00 |
060 Stock marchandises | 80 704.00 | | 80 704.00 | 80 704.00 |
072 Créances – Autres | 9 956.00 | | 9 956.00 | 9 956.00 |
084 Disponibilités | 57 960.00 | | 57 960.00 | 57 960.00 |
092 Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 719.00 | | 148 719.00 | 148 719.00 |
110 Total général Actif | 227 605.00 | 35 354.00 | 192 251.00 | 227 605.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
134 Report à nouveau | | | 80 444.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 291.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 095.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 803.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 604.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 749.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 156.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 251.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 545 557.00 | 589 967.00 | | 545 557.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 219.00 | 5 764.00 | | 9 219.00 |
230 Autres produits | 9 610.00 | 1 008.00 | | 9 610.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 564 386.00 | 596 739.00 | | 564 386.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 354 259.00 | 387 804.00 | | 354 259.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 146.00 | 2 788.00 | | -5 146.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 419.00 | 2 088.00 | | 419.00 |
242 Autres charges externes. | 57 284.00 | 72 017.00 | | 57 284.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 442.00 | 2 979.00 | | 2 442.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 416.00 | 94 947.00 | | 108 416.00 |
252 Charges sociales | 30 827.00 | 27 390.00 | | 30 827.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 593.00 | 10 708.00 | | 12 593.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 15.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 561 095.00 | 600 737.00 | | 561 095.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 291.00 | -3 998.00 | | 3 291.00 |
294 Charges financières | 830.00 | 822.00 | | 830.00 |
300 Charges exceptionnelles | 170.00 | 107.00 | | 170.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 291.00 | -4 927.00 | | 2 291.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 386.00 | | | 75 386.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 109 872.00 | | | 109 872.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 75 842.00 | | | 75 842.00 |